高雄氣爆事件看似重創台灣石化業 實則悄然打開另一扇窗。大陸捎來歡迎我石化業與彼岸建立一條龍的互惠閤作關係 盤前》陸景氣升溫 台股將沾光 - 趣味新聞網

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    高雄氣爆事件看似重創台灣石化業，實則悄然打開另一扇窗。大陸捎來歡迎我石化業與彼岸建立一條龍的互惠閤作關係，該局麵有利我石化再尋産第二春。此外，彼岸製造業近期景氣升溫趨勢明朗，已擁龐大中概族群的台股可望受惠。

    業內人士指齣，外資昨在現貨市場由空翻多，加上政策麵不偏空，使短期盤勢拉迴空間已相對有限；不過，連續深跌的基亞股跌停不起，引爆高價族群下修本益比的短空陰霾揮之不去，極短綫盤勢逢反彈，或仍暫減量經營，持盈保泰為宜。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.日前高雄傳齣氣爆案，造成嚴重傷亡與財産損失，事故矛頭則指嚮李長榮化工（榮化）。此時卻傳齣，大陸國務院總理已在7月底批覆兩岸石化業者在福建漳州古雷石化基地的投資專案，裁示加速推動兩岸石化産業閤作，當地也會祭齣更多優惠政策吸引台灣業者進駐。

    高雄氣爆案或將成為推動台灣石化業加速齣走福建的轉捩點。據香港中通社報導，日前舉行的兩岸經閤會第六次例會上，盡管未觸及兩岸石化産業閤作，但相關人士透露，投資政策仍在持續進行中，高雄氣爆預計會加速此案推動，台灣方麵也盼透過此案，建立兩岸一條龍的供應鏈。

    2.受惠於「iPhone6展開拉貨」與「NB齣貨優於季節性成長率」等雙利多效應，巴剋萊資本證券楊應超看好第三季營運展望內容將優於預期，且一口氣調升鴻海、仁寶、和碩、廣達、宏碁、光寶科等6檔標的目標價。

    3.蘋果新手機iPhone 6傳齣可能在9月9日發布、9月19日正式開賣，台灣相關供應鏈近日也進入緊鑼密鼓的齣貨期。

    法人認為，以蘋果新産品開賣前1.5～2個月拉貨慣例來看，新款iPhone對業績挹注，將陸續反應在各廠7、8月營收上，預料整體供應鏈第3季營收及獲利，將超越前一季錶現。

    4.受惠水泥産品銷量和平均售價上升，加上煤炭成本較去年同期下降，亞泥(1102)在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK）2014年上半年稅後純益3.83億元人民幣，比去年同期成長50％。

    亞泥集團董事長徐旭東認為，大陸水泥市場預期第三季末開始上漲，第四季旺季到來後，需求將加速成長，價格可望大幅上揚，因此，對下半年的成長性更具信心。

    5.混閤訊號及邏輯IC測試産能供不應求，帶動測試廠營收續創新高，不僅京元電（2449）7月營收站上15億元，欣銓（3264）昨公告7月營收達5.42億元，連續3個月改寫曆史新高紀錄。

    由於欣銓大客戶如德儀、英飛淩、飛思卡爾等持續擴大釋單，物聯網（IoT）晶片已大量委由欣銓代工，法人看好第3季營收將再跳升13～15％。

    6.LCD驅動IC大廠聯詠（3034）召開法說會，第2季營收130.83億元改寫曆史新高，稅後淨利17.67億元並創26季度來新高，單季每股淨利2.9元，纍計上半年每股淨利4.99元。

    聯詠看好下半年旺季效應，除瞭公告7月營收48.14億元創下曆史新高，也預估第3季營收將逐月走高、季增9.3～12.3％並續創新高。

    7.印刷電路闆傳統旺季來臨，帶動上遊銅箔基闆、玻縴及銅箔需求走揚，台光電子（2383）公布7月營收16.62億元，創曆史新高。

    另外，聯茂電子等銅箔基闆（CCL）廠及CCL上遊富喬工業、金居開發等玻縴、銅箔廠昨天也公布7月營收，均優於6月及去年7月。

    8.受惠於7月DRAM現貨價及閤約價同步調漲，DRAM廠南科（2408）、華邦電（2344）7月營收優於6月，但華亞科（3474）因為調撥部份産能投入20奈米及産品組閤改變，7月營收較6月下滑1.3％。

    華亞科昨也宣布與日月光擴大2.5D晶片矽中介層（silicon interposer）的生産閤作，董事會也通過108億元資本支齣用來加快20奈米製程轉換。

    南科7月受惠於産品平均價格上漲1.12％，以及齣貨量增加6.9％，帶動7月營收達43.93億元，較6月成長7.8％，創下9個月來新高紀錄。由於市場看好閤約價將在8月續漲，而且利基型DRAM價格也持續調漲，法人看好8月營收仍有成長空間。

    9.IC通路商敦吉（2459）力拚轉型追求獲利成長，受惠天綫打入蘋果智慧型新手機、以及iBeacon測試訂單。

    法人預估，敦吉下半年營收增幅雖有限，但隨著高獲利事業部門業績成長，預料下半年獲利將較上半年增4成。敦吉錶示，智慧型手機供應鏈需求暢旺，製造、測試業務將優於上半年

    10.高雄氣爆事件衝擊國人，外商銀行總經研究部門認為，台灣經濟基本麵穩健，適逢全球經濟復甦和和電子産業週期性的迴升，台灣今年經濟成長率仍有樂觀展望，星展銀、澳盛銀6日雙雙上修台灣GDP年增率，分彆自3.3％調升至3.5％、3.1％上調至3.6％。

    11.砷化鎵代工大廠穩懋（3105）昨舉行法說會，第2季財報營收24.61億元，季增48％，優於先前預估，其中高階基地台齣貨比重提升，單季毛利率來到35％高標，稅後獲利4.4億元，季增106％，稅後EPS 0.59元，穩懋錶示，高毛利率錶現第3季還可以保持。

    12.台股曆經5日的震撼教育後，外資昨戲劇性迴頭同步作多現期貨，分彆在現貨市場買進近53億元，更在期貨市場新增143億元的7,955口多單，閤計買超196億元，顯示指數在9,000點附近具極強支撐，美銀美林證券指齣，現階段應該著手佈局「投資價值被低估的成長股」。

    13.全球景氣好轉，東台（4526）、亞崴（1530）、喬福（1540）、程泰（1583）、高鋒（4510）、福裕（4513）、協易機（4533）及瀧澤科（6609）等工具機廠訂單也因兩岸、歐洲的汽機車及零組件業持續添購機器設備而增溫，訂單能見度看到10或11月，在手訂單又以東台超過20億元居冠。

    14.金融股成近來撐盤主力，金管會主委曾銘宗昨承諾，隻要在風險控管前提下，金融政策「當然繼續開放」，他透露8月會先放行壽險保單轉換，逐步放寬業務及投資限製；8月也將會見打亞洲盃最具潛力8傢金控；9月底前檢討專業投資人門檻，接著就會大幅開放國內分行（DBU）業務。

    金管會開放政策「一波接一波」，且開放幅度大於往年，如股市開放當沖、擴大平盤下放寬檔數；金融業務分行（OBU）業務採負麵錶列；開放境外證券業務分公司（OSU），開放券商以信託架構承作集閤運用管理帳戶；近日則是開放國內投信募集的8大類基金，全數免審。

    15.大陸阿裏巴巴集團旗下的淘寶網，已是世界上交易金額最大的拍賣網站之一，在淘寶平台上開店，想當然爾一定競爭激烈，但相對的，也能夠站在巨人的肩膀上，麵嚮數億的消費者。

    16.台股昨在台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）、國泰金（2882）及台塑集團等權值股帶量反彈下，帶動短綫追價買盤，支撐指數震盪迴穩且站迴9,100點之上，暫時化解迴測半年綫關卡危機。

    投資專傢廖繼弘指齣，昨日外資反手迴補權值股，讓大盤止跌迴穩，研判短綫指數將在季綫到半年綫（約9,008點）之間震盪。

    17.中國7月官方PMI為51.7，較上月上升0.7％，連續5個月迴升，錶明製造業穩中嚮好的趨勢更加明顯，而且幅度遠強於季節性因素。其中生産指數和新訂單指數分彆均有較大升幅，是PMI繼續迴升的主要動力。

    從供給來看，今年7月生産指數為54.2，為年內高點，較上月上升1.2％，是年內最大升幅且連續3個月迴升，錶明製造業生産保持增長態勢。

    從需求來看，7月新訂單指數為53.6，比上月上升0.8％，為2012年5月以來的高點；新齣口訂單指數為50.8，比上月上升0.5％，連續2個月位於臨界點上方。

    18.受到上半年大客戶蘋果並無新品推齣影響，身兼蘋果零組件供應商和下遊通路門市「雙重角色」的正崴（2392），業績也在第二季滑落低點。不過，正崴董事長郭台強錶示，「消費性産品週期就是如此」，預期第3季開始進入旺季，下半年有機會成長5成。

    19.特殊學名藥廠美時製藥（1795）宣布，與日本大型藥廠完成簽訂新藥品閤作開發計畫，預計上市後將搶占日本市場5％市占率；此外，美時大股東艾威群（Alvogen）也宣布，旗下子公司Kunwha藥廠以1.87億美元，現金併購韓國藥品公司Dream Pharma。

    20.電感廠奇力新（2456）7月營收繳齣亮麗數字，在新産能陸續到位之下，7月營收攀高至3.49億元，較6月大幅成長24.1％，創下曆史次高紀錄，也創下曆年同期新高水準。

    奇力新一體成型扼流器（Mini Molding Choke）設備産能已增至1億顆，隨著大單落袋、産能到位，奇力新營運將逐季成長。

    21.蘋果和三星電子的專利權訴訟戰局部休兵，雙方周三宣布，撤銷在美國以外的專利權訴訟，隻剩下美國的專利訴訟持續進行。

    專傢認為蘋果沒有在訴訟戰中取得好處，因而改變其訴訟策略，加上智慧手機市場的生態已經改變，來自中國和印度的對手強勁挑戰，讓彼此決定局部休兵，全力開發新産品迎戰。

    22.美國商務部周三公布，美國6月貿易逆差經季節調整後為415.4億美元，月減7％，遠低於經濟學傢原先預測的446億美元逆差，並寫下1月以來新低。

    23.在香港、大陸股票都上市的中國鋁業昨錶示，該公司組建將大型稀土集團的計畫，已獲工信部確認，這意謂著中鋁公司將率先成為大陸國傢確定的大型稀土企業集團，形成中國稀土産業整閤的策略性布局。

    (B)利空消息：

    1.在微軟、高通等軟體與晶片龍頭遭到中國官方的反壟斷調查之後，蘋果旗下的多項産品也在昨傳齣被剔除在中國政府的採購名單之內。

    BBC等外電昨傳齣消息，中國的發改委和財政部以安全理由，在今年7月時已將多項蘋果産品從採購名單上除名，包括iPad、iPad Mini、MacBook Air、MacBook Pro等等。這些産品原本還列名在中國政府6月份的採購名單上。

    這次適用採購名單的對象，包含瞭中央政府與地方政府，而下一次檢討採購名單的時間則預定是在明年1月。而戴爾、惠普等美國品牌電腦仍然被保留在採購名單上。

    2.F-美食（2723）半年報齣爐，今（2014）年上半年閤併營收83.42億元、年增16％，閤併營業淨利3.71億元，纍計上半年稅後淨利1.91億元，每股稅後淨利為1.36元。

    F-美食第二季營收為41.23億元，年增14.78％，營業費則大量認列二代店改裝一次性費用，故增加至22.45億元、年增24％，因此拖纍稅後單季淨利為859萬元、年減93.85％，每股盈餘為0.06元，創曆年單季新低。

    3.高雄石化氣爆，纍計造成30人死亡，超過300人受傷，在進入氣爆災後復原工作之際，為瞭避免最大的肇事嫌疑者李長榮化工公司（榮化）脫産以規避賠償責任，高雄市政府昨嚮高雄地方法院遞狀，聲請假扣押。

    查封李長榮公司資産和財産19億元，至於市府代錶災民聲請假扣押的金額，還在統計中。而榮化也宣布將先提存新台幣5億元做備償專戶。

    4.在生技股殺聲隆隆、太陽能股走勢再現疲弱之下，造成生技股、太陽能佔比頗重的櫃買市場昨展開補跌，櫃買指數開平高之後，隨即反轉嚮下，最後以下跌3.4點的139.86點作收，跌幅2.37％。投資專傢錶示，櫃買指數跌破半年之後，還往年綫靠近，整理時間恐怕會拖長。

    5.市場傳齣，政府勞退基金可能將在下周五（15日）「例行性」收迴總額達300億元。專傢錶示，因多傢投信手中握有政府基金代操案，短綫上須提防持股鬆動。

    6.基亞（3176）昨拉齣第8根跌停闆，堪稱生技股成為市場多頭指標之一以來，最慘烈的個股跌幅記錄，纍計近8日成交量僅382張，股價幾乎腰斬，讓不少主力丙種資金深陷其中。

    7.寶成（9904）集團昨代子公司裕元工業發布獲利警訊時指齣，受到中國廠相關員工福利金增加，以及東莞高步鞋廠暫停應運等不利因素影響，預估裕元103年度必須提列近1.7億美元的費用及成本。法人估，以寶成持有裕元股權49.98％計算，恐將侵蝕寶成103年度的EPS約0.86元。

    8.台指期昨上漲1點收9,098點，外資迴補空單7,955口，淨空單雖仍有9,451口，但是，前十大特定法人淨部位翻多為淨多單1,711口，恐慌指數則下滑至12.67％，分析師認為，台股指數可望有支撐，但若遲遲無法站上季綫，整體趨勢恐不利於多方。

    9.華爾街日報周二發錶一篇題為「台灣自甘落後（Taiwan Leaves Itself Behind）」的評論，分析台灣經濟錶現落後南韓肇因自己的鎖國心態，若要提升競爭力就必需採行多元自由貿易政策，而當務之急就是通過與中國大陸簽訂的服貿協議。

    10.大陸房市持續趨冷，基金顧問透露，外資近期由一支大陸房地産基金撤資，正是因為閤作房地産項目嚴重拖延。據悉，該支基金估值一度高達10億美元，但去年已嚴重縮水到4.5億美元，外資不堪虧損隻好「認賠殺齣」，這也為大陸房市投資者敲響警鍾。

    11.外電報導，歐盟主要經濟體之一義大利公布最新經濟數據，第二季GDP收縮，或再度陷入經濟衰退；德國工廠訂單創下2011年以來最大減幅。顯示近期烏俄衝突，似逐漸威脅歐元區經濟復甦。

    (工商 )

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