美股上周五重挫 市場賣壓多集中在生技股與科技股 《盤前》美股重挫 台股逢高宜慎 - 趣味新聞網

發表日期 2014-04-07T08:50:42+08:00

    美股上周五重挫，市場賣壓多集中在生技股與科技股，使台股極短綫漲幅已大的電子股或承受滿大獲利迴吐壓力，不宜輕忽。短期盤勢抗壓韌性相對強勁者，或以傳産股動嚮馬首是瞻。

    業內人士指齣，美股上周五大跌，或與調查單位將查察高頻交易是否涉及內綫有關，引爆避險賣壓大舉齣籠；不過，北美景氣穩復甦，目前還看不齣來美股有崩盤跡象，唯為防QE(貨幣寬鬆政策)持續退場變數的短期資金失血負麵效應，台股登高之路仍需謹慎提防，源自美股帶來的可能的衝擊。

    另外，個股領先盤勢發展仍持穩行進，唯極短綫或宜迴避漲幅已大小型股、高價股與較不具基本麵的所謂「本夢比」的相關股票，逢高或暫宜酌量調節落袋為安。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.清明節過後，台股多頭誰齣？中信投信總經理於蕙玲、華南投顧董事長儲祥生、康和證券投資總監廖繼弘等三位投資主管認為，台股逼近9韆大關之際，類股及個股錶現差異性拉大，最看好半導體、車用電子及基期低的塑化、紡縴、航運等5大族群，有機會扮演清明後多頭英雄。

    2.美股上週五無預警重挫，引發今台股恐清明變盤、甚至外資落跑疑慮，但外資圈對台股依舊信心滿滿，尤其是從去年底便一路喊進台股的美商高盛證券，仍將台股列為第二季四大必買亞太區股市之一，指數高點預估值仍高掛在9,800點。

    3.盡管通膨率降到逾4年新低，通縮危機有升高之虞，但歐洲央行（ECB）周四決議按兵不動，基準再融通利率一如市場預期維持在0.25％的曆史低點。

    ECB總裁德拉吉在會後記者會上錶示，ECB將盡可能保持低利率環境很長一段時間，此次會議並已就推齣量化寬鬆（QE）措施進行討論。市場將此解讀德拉吉暗示未來可能推齣QE，歐元上周四應聲重貶，從1.3760美元跌至1.3714美元，貶0.4％。(資金寬鬆，有利歐股錶現)

    4.今年起，中國啓動「單獨二孩」的政策，連帶使得其本土童裝品牌做大。根據米格首席執行官丁培基日前錶示，為瞭迎接「單獨二孩」政策，該公司計劃開拓新的嬰兒服裝品牌，同時洽談引入外國高檔品牌，進軍高端消費市場，預期明年啓動有關計劃。

    5.聯發科8核心智慧手機晶片再下一城！繼成功打入大陸手機品牌大廠外，印度當地手機品牌大廠Micromax，為坐大市占版圖，也推齣搭載聯發科8核心晶片的最新高階機種Canvas Knight A350智慧型手機，意味聯發科挺進印度市場獲得重大突破。

    6.台北國際汽車零配件展等汽機車四展本周將起跑，看好將為國內業者帶進400億元訂單生意，相關汽車零件股票包括堤維西（1522）、江申（1525）、為升（2231）等值注意。

    7.毛豬居高不下，每百公斤飆破8,000元，消費者「棄豬就雞」，牽動雞肉需求大增，雞價行情持續上揚。本周最新盤價，白肉雞産地價每台斤再漲0.2元、達到29元，創近7年來的新高，有助國內白肉雞供應大廠大成、蔔蜂的營收成長。

    8.化工股包括中碳（1723）、聚和（6509）、永光（1711）、長興（1717）及轉投資達興（5234）積極強化電子化工材料、特用化學利基優勢，去年營運衝刺躍進，值持續追蹤。

    9.華碩(2357)搏小米，電信三雄總座抬轎！華碩明舉辦首款搭載Intel晶片的ZenFone低價智慧型手機嘉年華會，中華電、台灣大、遠傳三大電信公司總經理將聯袂齣席，為華碩首次搭載Intel晶片的3款低價手機抬轎。

    10.LED廠3月營收進入迴升段，而全年度獲利也將因LED照明、背光需求優於預期，步入成長期。法人圈預估，今年晶粒、封裝廠每股盈餘可望介於2～3元，其中預估以億光（2393）的每股盈餘5元最高，艾笛森（3591）則可望轉虧為盈。

    11.小米電視今年推齣49吋、55吋兩個尺寸，雖然麵闆訂單由LGD拿下，不過組裝、零組件大多由台廠操刀。瑞儀（6176）拿下背光模組訂單，茂林（4935）供應導光闆、台錶科（6278）供應LED燈條，至於組裝訂單則是由緯創（3231）、和碩（4938）分食。小米電視將在第2季量産，供應鏈開始加溫。

    12.可成（2474）公布3月營收站迴4字頭，來到40.76億元，月增47.5％，第1季營收為104.16億元，季減20.6％，年增12.8％，低空飛過先前法人預期的年增12～15％目標。法人預估，在手機客戶新品鋪貨帶動下，可成第2季營收約季增15％，並逐季走高。

    13.主機闆廠浩鑫（2405）、技嘉（2376）、華擎（3515）、精英（2313）等四大主機闆廠去年獲利各自創下2～10年以來新高水準，其中仍以華擎的9.23元拿下四傢之首。

    14.半導體檢測分析廠閎康（3587）受惠於晶圓代工廠及IDM廠大舉釋齣檢測代工訂單，3月後重拾成長動能，第1季營收僅較上季衰退3％以內，第2季將改寫曆史新高。

    同時，閎康3月底成立閤康生物科技已正式營運，進軍規模高達800億美元的生技檢測市場，初期將先由奈米生技檢測切入，今年訂單已經接滿。

    15.受惠大陸地區營運成長貢獻，台泥（1101）、亞泥（1102）、信大（1109）及國産實業（2504）去年獲利大幅增加；今年大陸水泥市場前景依舊看好，法人估，水泥類股今年營收獲利2位數成長值得期待。

    16.4月上旬麵闆價格如外資圈預期開始上漲，瑞信、美銀美林、巴剋萊資本、摩根士丹利證券等四大外資券商聯袂喊進，友達、群創值注意。

    17.清明過後，隨著6月股東會旺季接近，初估上市公司閤計還有31.2萬張融券空單，必須在本月底前全麵強製迴補，目前僅剩十幾個交易日，估計潛在迴補買盤達200億元。(淡定看待)

    18.繼3月底國際大廠思科計畫提供雲端服務給企業客戶，英特爾也宣布入股雲端公司Cloudera約7.4億美元，連達勝創投也積極投入雲端領域，凸顯科技業漸走嚮發展軟體趨勢。

    該現象激勵雲端概念股火紅大漲，濛恬（5211）、F-安瑞（3664）、華星光（4979）、係微（6231）、F-科納（4984）等3日均漲停，專傢說，包括網路安全、4G概念、資訊服務、通信網路類股等，後勢值得留意。

    19.因新廠産能滿載，正新橡膠今年計畫在旗下雲林鬥六及大陸漳州等2個新廠區內，分彆再增設1座輪胎廠，全案將提報董事會討論定案後，正式啓動。

    另新增的大陸重慶廠及集美等2個廠區，則將持續增添加硫機及成型機等設備，進行擴産，藉以擴大集團的營運規模。

    20.華映（2475）去年手機、平闆、車載麵闆齣貨創新高，下半年也順利轉虧為盈。展望今年，總經理林盛昌發下豪語，智慧型手機麵闆齣貨還要成長60％，而On Cell外嵌式觸控麵闆和車載麵闆都要挑戰韆萬片的齣貨量，並且力拚全年獲利。(淡定看待)

    21.導電漿大廠碩禾（3691）受到原料銀粉供應不順，盡管手握訂單，卻苦於無法滿足客戶需求，3月閤併營收6.27億元，僅比2月份成長1.9％。不過，碩禾第1季營收仍改寫單季新高，加上業外挹注，因此法人反而將第1季的EPS預估值予以調高、來到7.48元，全年則上看33元。(波段漲幅已大，淡定看待)

    22.兩岸塑蓋及飲料包材大廠宏全國際（9939）首度跨齣亞洲，將赴非洲設廠。宏全董事長戴宏全錶示，擬與莫三比剋台商Shimada，閤資3、4億元，成立新公司，成為宏全非洲第一個生産據點，就近搶攻非洲飲料與包材市場。

    23.據悉，美商APPLE(蘋果)今年積極衝刺NB業務，下半年新産品將陸續問世，全年齣貨量目標上看1,400萬台，將創新高，年增率約1成，相關供應鏈廠商包括可成、新日興、廣達與新普等值注意。

    (B)利空消息：

    1.在旗艦機種M8、中價機種Desire 816開賣帶動下，外界預期，宏達電今公佈的3月營收，可望順利飛越170億元、甚至不排除挑戰180億元，比最低點2月營收大增逾百億元。

    不過，受到前兩月營收閤計還不到170億元影響，即使3月營收大躍進，首季仍難逃虧損，估計每股虧損恐近2.5元。(淡定看待)

    2.印度國會下院大選周一登場，選民多達8.15億人，是全球規模最大的選舉，將分9階段共5周進行投票，至5月12日截止，結果定5月16日齣爐。民調顯示，主要反對黨人民黨（BJP）及其領袖莫迪（Narendra Modi）可望勝選。(若有不確定性的變數，即需以靜製動)

    3.美國2月份貿易逆差則受到齣口疲弱拖纍，擴增7.7％至423億美元，創下去年9月份以來最高逆差紀錄。另外，勞工部錶示，到3月29日為止的上周初領失業救濟金人數增加1萬6韆人，經季節調整後達32萬6韆人，原本分析師預估為32萬人。至於前周初領失業救濟金人數則微幅下修至31萬人。較能反映就業市場真實情況的4周移動平均人數在上周則升至31萬9500人。

    4.大陸半導體顯示龍頭企業京東方科技集團3日晚間發布公告，已完成A股增資217.68億股，募集資金總額達457.13億元人民幣。京東方此舉不但成為A股市場金額最高的增資行動，也將加速顯示器的生産綫建置。(對台商麵闆廠負麵效應待觀察)

    5.學生占領立院戰綫拉長，反服貿紛爭延燒不斷，國會議場失能，衝擊台灣前景。台塑集團行政中心委員王文潮認為，全球區域經濟成形，東南亞、東北亞在大陸主導串聯下，更是各方競逐布局焦點。

    根據經驗，封閉的國傢包括過去的南非、大陸、蘇聯及現今的朝鮮等都沒好下場，可得到驗證。

    6.據瞭解，全球太陽能正銀導電漿龍頭廠杜邦，近期似全麵發動價格戰，大降價2成拼市占持續擴大；世界第2大廠賀利氏也被迫跟進，引爆業界降價風潮，該狀況對太陽能股王碩禾（3691）的負麵衝擊不宜漠視。

    (工商 )

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