台股在上周五雖勉力守住季綫 但歐美主要股市短綫還未齣現止跌訊號 《盤前》美股底部未明 台股逢高保守 - 趣味新聞網

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    台股在上周五雖勉力守住季綫，但歐美主要股市短綫還未齣現止跌訊號，大陸又在周末傳來昆山台廠中榮金屬爆炸案，使當地不少鋁鎂閤金廠將停工自檢，或影響手機等電子消費商品供應鏈齣現缺口，受製諸多利空變數待觀察，台股逢高或仍暫宜低調與保守。

    業內人士錶示，在政策麵作多意願濃厚下，台股短綫跌深即利多，不過，盤勢上檔在9500點上下100點區間已逐漸形成短頭區，使大盤中期整理時間將拉長，近期盤勢特色或仍以個股領先盤勢發展為核心。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.睽違14年，微軟遊戲機Xbox One終於解禁得以登陸，預計9月23日在中國上市，加上蘋果iPhone 6預定9月底登場，供應鏈進入拉貨高峰。

    在雙機齊發下，專傢指齣，包括頎邦、台光電、F-臻鼎、群光、健鼎等11檔受惠股，上周獲法人買盤搶先卡位，股價逆勢上漲，後市值得期待。

    2.大陸股市總經、評價麵迴溫，吸引資金大船入港，盡管上周五（1日）上證指數小跌0.74％收2,185點，但上證指數周綫拉齣2.76％漲幅，呈現連3紅多頭格局。

    而大陸1日公布7月製造業PMI指數51.7，創今年最大升幅的利多，也帶動國內寶滬深（0061）、元上證（006206）、復華滬深（006207）等國內陸股ETF上周五全麵勁揚，周漲幅也均超過2％，在台股中錶現超吸「金」。

    3.上周8大公股行庫券商閤計買超達22.14億元，創下近3周以來單周加碼最高，日月光、友達、勝華等10檔獲大舉買超，絕大多數上周五股價強過大盤甚至領頭上漲，靠山強很耐震。

    4.黑色星期五備貨潮啓動，今年各品牌聚焦大尺寸液晶電視，65吋、60吋大拚場，使得65吋、60吋麵闆供貨吃緊。麵闆雙虎是全球主要65吋麵闆供應商，吃下約80％的市占，友達（2409）市占更居市場第一，下半年齣貨看旺。

    5.記憶體廠華邦電（2344）總經理詹東義1日錶示，轉型明確且逐步看到成果，現在積極進入物聯網市場，包括利基型記憶體（Specialty DRAM）、行動記憶體（Mobile DRAM）、以及快閃記憶體（Flash Memory）等領域都會均衡布局。

    晶圓月産能將由4萬片提升至4.4萬片，今年的資本支齣亦由106億元調高至138億元、調幅高約30％，明年第1季就可開齣新産能。

    6.外資近期棄電子、轉戰金融股的操作策略未變，據統計，近30個交易日來，外資買超台股前20個股中，金融股仍占瞭12檔之多；纍計至上周五為止，外資對金融股整體持股比率已攀升至26.47％新高。

    7.在蘋果開始擴大NAND Flash拉貨之際，全球最大記憶體廠韓國三星（Samsung）搶在月初通知下遊模組廠及OEM廠，將大舉調漲8月閤約價，包括日本東芝、SK海力士、美光等也隨後跟進。

    其中缺貨最嚴重的64Gb NAND Flash漲幅超過2成，而手中握有超過3個月低價庫存的群聯（8299）及威剛（3260）將成最大受惠者。

    8.第3季，進入水果、飲料、科技新品齣貨旺季，加上本季有中元、中鞦節，隨即有大陸有十一長假，及網購量大增等利多帶動紙箱用量揚升，有助工業用紙廠營收成長。

    在兩岸積極布局的國內工紙三雄正隆（1904）、永豐餘（1907）、榮成（1909）等股價仍在淨值之下，後續值得觀察。

    9.兩岸烘焙用油大廠南僑（1702）受到供應全傢（5903）的霜淇淋大賣，不僅擴增霜料、餅皮産綫，內部規畫再增2條餅皮産綫，粗估投資額至少上億元。

    法人推估，南僑第3季冰品、霜淇淋熱銷，加上中鞦節進入用油高峰，旺季更旺，營收、獲利將是全年最高一季，單季EPS有機會挑戰1.2元的曆史高點。

    10.7月在台灣、印度均創佳績的華碩（2357）「ZenFone」，本周將首度殺入中東市場，預計8月6日在土耳其開賣。由於該公司7月手機齣貨量已約90多萬支，預計本月若在土耳其告捷，加上亞洲市場持穩，單月齣貨量有望達100萬支，為全年800萬支的目標再添信心。

    11.前幾天股價大跌的聯發科，因第二季法說會釋齣利多消息，上周五（1日）股價大漲5.87％，算是還其公道。

    根據已齣爐的16傢外資券商評估結果，雖然僅3傢調升目標價、美銀美林證券的646元為外資圈新高，但外資圈認為法說會最大意義，在於大幅降低對4G晶片競爭力的疑慮。

    12.機器人需求夯，上銀（2049）機器人訂單滿載且供不應求，7月齣貨破100台優於預期，又有國內食品大廠找上銀建置機器人整廠整綫，機器人開始小賺等利多消息的激勵，上周五（1日）上銀股價逆勢上漲11.5元、收337.5元作收。

    卓永財指齣，7月機器人齣貨破100台而超乎預期，8、9月會更好，對上銀今年營收及獲利都有貢獻，下半年業績將逐季成長，機器人估占上銀年營收比重達10％，事業部門開始小賺。

    13.隱形眼鏡雙雄半年報獲利齣爐！精華（1565）EPS高達17.31、F-金可（8406）8.01元，雙雙同步改寫曆史新高！

    14.鴻海為加速國碁電子與亞太電信閤併，決定在亞太電信成立「執行委員會」（EMC），為兩傢公司組織重整邁齣第一步；兩傢公司閤併為「新亞太」電信之後，開台時程由原訂明年第1季提前至今年第4季。

    15.雖然不銹鋼上遊大廠燁聯（9957）、唐榮（2035）剛調降8月盤價，但伴隨國際鎳價微漲，加上鋼價已在低點徘徊，預期後市鎳價大跌機會不大，激勵上周五（1日）不銹鋼族群股價上演補漲行情。

    受到市場好轉激勵，不銹鋼類股包括韆興（2025）、大成鋼（2027）、彰源（2030）、新光鋼（2031）、新鋼（2032）、允強（2034）、唐榮（2035）、強新（5013）、華祺（5015）及有益（9962）等多檔股價，上周五呈現上漲局麵。

    16.台塑六經今環保署環評大會將是關鍵一役。由於專案小組認為，總工程經費超過170億元的六輕4.8、4.9期開發內容與六輕5期有重疊，決定討論是否應與5期一同進入二階環評。台塑指齣，將全力說明，讓4.8、4.9期繼續以環差報告形式審查。(淡定看待)

    17.台股因7月31日外資大賣而大跌131點，導緻原本有望收紅的7月，反而下跌77點，跌幅0.82％。不過，多頭不氣餒，8月第一天不僅強勢錶態，力守季綫支撐，且根據近10年統計，7月若跌，8月就漲的慣性大，機率高達80％，專傢認為8月多頭的贏麵大，月綫收紅機率高。

    18.記憶體設計廠鈺創（5351）轉型有成，除瞭受惠於利基型DRAM近期價格順利調漲，也成功打進臉書旗下Oculus VR虛擬實境眼鏡供應鏈，成為Oculus VR虛擬實境眼鏡Oculus Rift DevKit 2的網路攝影機（WebCam）控製IC供應商。

    法人除瞭預估鈺創第2季將持續獲利，第3季因DRAM漲價、WebCam控製IC及USB 3.0控製IC齣貨放量，營收及獲利有機會改寫5年來新高。

    19.投資大師巴菲特執掌的柏剋夏海瑟威公司，第2季淨利較去年同期大增41％，締造紀錄，主要是柏剋夏海瑟威的投資收益，與此同時，柏剋夏海瑟威旗下事業亦多有成長。

    柏剋夏海瑟威第2季淨賺64億美元，刷新曆來最高紀錄，每股盈餘由2,763美元擴大為3,889美元。每股營業利潤有2,634美元，優於分析師預測的每股2,482美元。第2季營收計497.6億美元，年增11％。

    20.「新世紀黑死病」伊波拉病毒疫情在西非持續擴散，再度吹皺國內防疫概念股一池春水，相關清潔用品、不織布口罩廠商毛寶（1732）、花仙子（1730）、康那香（9919）、恆大（1325）等股上周股價轉強，錶現最為抗跌，值追蹤。

    21.近期非電子股（傳産、金融）錶現強過電子股，3位投資專傢廖繼弘、黎方國、於蕙玲8月最看好受惠陸股及港股轉強的中概股，其次是9月即將推齣新産品的蘋果供應鏈。

    於蕙玲青睞水泥及內需消費商機股；黎方國建議注意橡膠上遊原物料、水泥、鋼鐵、金融股等；廖繼弘還看好車用相關（零組件及車用電子）、自動化題材等。

    22.金管會管製外資報告政策，在「要求外資券商對其報告需主張著作權」部份可望解禁，外資圈昨錶示，隻要政策不違反國際化潮流，態度上都給予肯定。美商高盛、瑞信、花旗環球證券等3大外資券商，仍維持台股指數有機會挑戰萬點的既定看法。

    23.瑞軒（2489）今年在美國拚雙品牌銷售，除瞭VIZIO之外，今年JVC品牌齣貨也穩定成長。

    瑞軒預期9月起進入北美齣貨旺季，第4季將是今年齣貨高峰，年底也將推齣高畫質4K2K液晶電視，隨著液晶電視和音響産品進入齣貨旺季，市場預估瑞軒下半年營收將比上半年有20％成長。

    24.士電（1503）今年在大陸主打自有品牌車用啓動馬達及發電機，加上機車用啓動馬達銷往義大利及美國重型機車廠與日本三菱電機攜手進軍美國變壓器市場等方麵多管齊下，營運啓動成長力道。

    法人估上半年EPS上看1.1元，年營運成長10％起跳，上週吸引外資買盤敲進，順利完成填息。

    25.藍寶石基闆廠晶美（4990）總經理陳彥任錶示，藍寶石材料結閤指紋辨識使用在手機HOME鍵，此次擴大使用到藍寶石麵闆小量發錶，未來可能結閤APP成為行動支付辨識，並將帶動其他非蘋陣營手機採用，藍寶石全球供需將因此大逆轉，未來商機驚人。

    26.彼岸十一長假NB備貨行情揭幕，市場評估買氣將在9月中提前引爆。

    目前國內華碩、宏碁等品牌廠都已開始嚮筆電代工廠仁寶、廣達、緯創等下訂單，積極布局該黃金檔期，法人預期PC族群業績錶現，將在第3季攀峰。

    (B)利空消息：

    1.高雄氣爆事件，榮化、中石化等股價上周五成為震央，雙雙打入跌停；萬寶周刊社長硃成誌昨對台灣未來石化産業發展憂心忡忡；他認為，經過此次氣爆，對未來石化産業上中下遊産業發展影響衝擊大，塑化股價將麵臨長期本益比嚮下修正的命運。

    高雄氣爆案造成多人死傷，目前受影響廠商包括李長榮、中石化2傢，經濟部指齣，李長榮已改以槽車運輸因應，中石化為避免原有管綫危險，則是降載因應，短期內應不緻缺料。

    2.美國「新雙反」對台灣太陽能産業的衝擊，從6月份營收開始反映，7月份則有擴大跡象。電池廠昇陽科（3561）7月份營收5.77億元，比前月下滑30.3％，並創去年7月以來的新低。

    矽晶圓廠雖未被納入「新雙反」名單，但仍受電池廠客戶營運下滑衝擊，達能（3686）7月營收1.47億元，相較減少13.7，也中斷連18個月月成長的趨勢。

    3.中國大陸7月官方非製造業PMI連續第二個月迴落，降至54.2的半年新低。其中，中間投入價格與收費價格指數雙雙滑落，後者並降至榮枯分界綫以下。不過，預期指數則顯著上升，達到60以上高位景氣區，反映企業對未來3個月的市場預期保持樂觀。(淡定看待)

    4.大陸房市持續冷淡。根據中國指數研究院最新公佈的7月百城新建住宅均價，已連續3個月呈月減，且跌幅擴大。盡管部分城市已透過放寬限購盼拉抬房市，但調查發現多數城市成交量依舊每況愈下。

    5.電動車製造商特斯拉（Telsa）上周四公布第2季財報，淨損擴大，不過主要是反映公司加碼研發第2代電動車、新增人手及擴大進軍中國市場，以緻支齣大增。(中性看待)

    6.歐美對俄羅斯實施冷戰結束以來最嚴厲的製裁行動，有如雙刃劍，也對他們自己的企業造成傷害。包括愛迪達、福斯汽車與西門子等企業都相繼錶示，受俄烏對峙影響，他們在俄國業務已經大受衝擊。

    7.本月2日發生粉塵爆炸的江蘇昆山台資企業中榮金屬製品公司，死亡人數再度增加。根據昆山市政府昨下午在記者會發佈的最新數據，事故遇難人數已升至71人，傷186人。

    受到這起大陸最嚴重的粉塵爆炸案影響，昆山當地安監部門已決定，自昨起，對包含富士康在內的40多傢加工企業進行部分停工自檢。

    8.「如果我賣的手機上鑲一顆鑽石，你高通同樣的4G晶片授權費要怎麼收？」大陸手機品牌業者針對美國高通的通訊晶片授權費收取方式以「整機的價格比例」作為基礎，發齣強烈「不公平」的怒吼。

    隨著大陸4G智慧型手機正式進入第一波機海銷售戰，大陸政府調查高通反壟斷案的態度更為強硬。(對高通供應鏈概念股不利；唯相對聯發科屬利多)

    (工商 )

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