美股周四小幅拉迴 但大陸股市牛氣衝天 盤前》資金充裕 台股老神在在 - 趣味新聞網

發表日期 2014-12-05T08:43:24+08:00

    美股周四小幅拉迴，但大陸股市牛氣衝天，由於日本、歐洲與彼岸等地央行，短中期為刺激景氣復甦，持續施行貨幣寬鬆政策仍可期，使台股在農曆年前的資金行情相對充裕，短多持穩攻堅顯得老神在在。

    此外，九閤一大選前，不少中小型股不是超跌，就是在相對低檔的整理的時間夠久，因此，選後新一波迴歸基本麵的反彈行情或方興未艾，業內評估，具題材股票領先盤勢發展審慎樂觀。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.蘋果iPhone 6／Plus推齣後，至今仍是處處傳缺貨。負責4.7吋iPhone 6組裝的和碩（4938）董事長童子賢直呼：「到現在還忙不完」。

    市場預期，蘋果本季iPhone齣貨量將來到7,000萬台、季增66％，創單季曆史最高記錄，這也使得組裝廠和碩和鴻海第4季營收將同步締造新猷。

    2.今年全球4G基礎建置快速啓動，明年進入第一個成長爆發期，光是中國大陸市場即上看3.6億用戶、年增3倍。

    手機供應鏈消息傳齣，聯發科在4G晶片爆發力亦具備3倍速的增長幅度，今年4G晶片齣貨3,000萬套目標將輕易達陣，明年一舉突破1億套大關。

    3.台股交投轉趨熱絡，股民也大玩當沖樂，連3個交易日天天當沖超過百億元，聯電（2303）及華亞科（3474）昨分彆爆齣16.82萬張及10.54萬張大量，當沖客貢獻不少。

    聯傢軍昨成為台股多頭部隊，先是聯電開盤後一路攻堅，呈現開低震盪走高格局，以14.4元大漲3.6％作收，創下7月31日以來新高價，接下來帶領旗下印刷電路闆股欣興，股價不到11點就攻上漲停，聯電集團股氣勢強。

    4.國際資金用行動證明是「正港」台股主角！昨佔台股成交量比重不但重迴2成水準，更在消化完選前避險賣單後，選後首度買超台股66億元，帶領指數飛躍9,200點，外資指齣，由蘋果概念股11月營收引領的第一階段反彈，將上看9,400點。

    美係外資券商分析師錶示，國際資金既然已歸隊，意味著台股將正式反應基本麵行情，11月營收公布在即，第四季基本麵最為明確的蘋果供應鏈理應成為迴流買盤的布局重心，包括大立光、鴻海、和碩等值持續追蹤。

    5.日經指數昨日盤中再創新高，日圓也貶破119元關卡逼近120元，自日本進口原物料、零組件廠商，如麵闆産業、麵闆上遊材料産業、半導體晶圓代工産業、IC載闆産業，及部分汽車相關個股、航空觀光股、自行車廠為受惠對象，股價看俏。

    6.陸股昨再度爆量創新高，帶動與陸股連動的5檔ETF全數同步創上市來新天量，單日漲幅達4.5～9.8％間；滬港通效應也逐漸發酵，元大寶來證及凱基證券昨日均錶示，隨著陸股火熱，近期復委託交易快速加溫。

    7.宏碁（2353）今年可望轉盈，創辦人施振榮昨透露，明年將恢復發放睽違3年的員工績效奬金。此外，宏碁所屬的自建雲（BYOC）部門旗下之「宏碁通信」，也營運在即，他期望新公司上綫的首年，即能達到損平目標。

    8.櫃買市場年底掛牌潮熱度增溫，昨最新統計，自15日起將有7檔上櫃新兵陸續掛牌，由汽車零組件廠謚源（2235）打頭陣。

    緊接著，光通訊廠統新（6426）、PCB廠邑昇（5291）、鋼鐵綫材二次加工廠晉椿（2064）及2檔餐飲股六角（2732）、F-雅茗（2726）等，都可望於年底前接棒上櫃，唱旺櫃買陣容。

    9.生泰（1777）攻日效益發揮，在打進日本前五大製藥廠供應鏈下，推波前三季EPS以3.54元，勇奪原料藥獲利王寶座，法人預估全年獲利將創新高。

    由於明年除日本藥證持續纍積，銷往歐美的骨骼肌鬆弛劑原料藥也有機會放量，預估營收有機會維持兩位數成長。

    10.測試大廠京元電子（2449）明年訂單能見度「一片光明」！由於前十大客戶明年展望樂觀，包括聯發科（2454）、賽靈思（Xilinx）、恩智浦（NXP）等大客戶對測試産能需求遠大於今年。

    部份邏輯及混閤訊號測試産能還被預訂一空，為此京元電已決定再擴建苗栗銅鑼園區廠房第二期工程，明、後兩年營收均將改寫曆史新高。

    11.智能方案領導者研華（2395）總經理何春盛錶示，研華第4季營收將與第3季91.24億元持平錶現，然毛利率已經在10月恢復至上半年水準。

    展望明年，因歐洲地區智慧交通基礎建設超旺，美國業績也將優於今年，全年成長性將略優於先前預估，明年營收將以成長16％為目標。

    12.興富發建設選後錶態，賣台中，買高雄。台中確定變天後之後，興富發將台中七期金錢豹對麵的1,743坪土地，以57.5億元、每坪達329萬元，加上建造執照，賣給台中商銀，大賺21億元。

    13.美國上周初領失業救濟金人數下降，並逼近8年來最低點，是美國勞動市場景氣持續好轉的最新跡象。另一方麵，美國民間企業11月宣布裁員人數也是反增為減。

    14.旭富（4119）繼前三季交齣EPS3.15元佳績後，由於訂單掌握度明朗，法人估今年EPS有機會挑戰3.8元新高。

    另外，受惠主打低價的中國及印度原料藥廠，近年不少廠商紛紛收到美國食品藥物管理局（FDA）的Warning Letter（警告信），預期齣貨量將降低，激勵旭富明年可望有搶單效益，營運樂觀。

    15.顯示器代工廠瑞軒（2489）去年取得日本品牌JVC代理權，今年首度把JVC電視引進台灣。瑞軒復製先前異業結盟的成功模式，今年再次和台灣豐田攜手，推齣買汽車送48吋JVC電視，估計在台銷售量可望倍增。

    16.摩根士丹利證券昨看好明年獲利成長爆發力等利多題材，將儒鴻（1476）與南六（6504）投資評等同步調升至「加碼」，閤理股價預估值則分彆調升至380與156元。

    17.華航（2610）高階主管指齣，已經連續2、3年處於虧損狀態的航空貨運，在今年11月終於轉虧為盈，且估計市場可以旺到農曆年前，加上油價大幅下跌，以及全新波音777-300ER市場反應好，客載提升，今年第四季獲利估計將會高於第三季許多，讓全年有機會轉虧為盈。

    18.中華電信總經理石木標昨錶示，4G申裝熱潮持續延繞到明年，「競爭愈激烈，熱度愈高」。市場人士透露，中華電信內部訂齣新目標，4G用戶在今年年底將挑戰140萬。

    除瞭中華電，台灣大、遠傳目前的4G用戶，都已各自超過80萬，台灣之星也逾10萬，閤計國內4G總用戶已達280~290萬，即將突破300萬。預期在鴻海加入4G行列後，會進一步刺激整體4G申裝潮，市場推估國內4G用戶今年年底挺進360~370萬。

    19.大陸滬深兩市昨大漲達4％，更罕見的是，滬股的「兩桶油」－中石油、中石化這兩檔牛皮股，竟連袂攻上漲停闆，打破過去「魔咒」。且證券分析師認為，要終結多頭走勢，為時尚早。

    另外，大陸股市近來牛氣沖天，價量齊漲，直接推升證券商業績，昨滬深兩市券商族群全綫漲停。更驚人的是，在沒有漲跌幅限製的香港股市，中資券商股漲幅更高，有個股單日漲幅高達近60％，漲幅位居港股第1。

    20.台積電董事長張忠謀昨領取國際光電工程學會頒發「Visionary Award遠見奬」，成為全球第4位獲奬的得主。

    張忠謀緻詞時指齣，預期未來5至10年，半導體産業將遭遇一些光電瓶頸，包括摩爾定律逐漸走不下去、EUV等問題，希望藉此勉勵光電學者投入相關研究，期盼學界能夠像以前一樣，協助産業突破此波的瓶頸。(淡定)

    21.歐洲央行（ECB）總裁德拉吉周四大幅調降歐元區經濟成長預測，並且暗示明年初可能會採新的貨幣寬鬆措施來振興經濟，市場期待已久的量化寬鬆（QE）行動可能是其中之一。

    22.美國聯準會（Fed）周三最新公布的「褐皮書」（Beige Book）指齣，受惠於汽油價格下跌帶動消費支齣，外加就業普遍增長，10月和11月美國經濟持續擴張，美中不足的是薪資成長仍嫌疲弱。

    23.中國央行持續營造市場資金寬鬆氣氛，讓大陸滬深兩市一路高奏凱歌，昨滬、深股市漲幅雙雙飆至4％以上，上證 綜指大漲近120點逼近2,900點關口，中國大媽們（投資散戶）跑步搶進股市，全民炒股時代再度來臨！(中性看待)

    24.在整體經濟下行壓力大的情況下，中國大陸官方投資的力度明顯增強。發改委昨錶示，將加快「七個重大工程包」的專案前期工作和建設進度，今明兩年將啓動一批沿海核電工程；同時，特彆強調將引入社會資本、特彆是民間資本參與建設。

    據悉，「七個重大工程包」是在11月底由大陸國傢發改委所發佈，內容涵蓋重大網絡工程、健康養老服務、生態環保、清潔能源、糧食水利、交通、油氣及礦産資源保障工程等7大領域項目。

    25.沙烏地阿拉伯國傢石油公司（Saudi Aramco）周四宣布，大幅調降1月運往美國與亞洲各等級原油官方價格。

    這是石油輸齣國傢組織（OPEC）上周決議不減産後，沙國在油價上最大調降動作。根據熟悉內情人士指齣，沙國估計油價每桶下跌至約60美元纔會止跌迴穩。(中性看待)

    26.英特爾日前宣佈展開「駿馬項目」，將在未來15年內投資16億美元（約閤新台幣498億元），全麵升級位在四川省的成都工廠，將最先進的晶片測試技術引進中國。

    27.中國大陸將重啓核電廠建設，台灣核四廠依然處於「封存」狀態，台電錶示，核四廠的二部機組目前處於停工的封存狀態，沒有進一步的建設，不過，台電仍投入必要的維護成本，使它們保存在良好狀態，不至於荒廢，若要再度動工，也不會産生太大成本。

    28.晶電第3季雖然營收略微減少，但業內毛利率仍維持成長，預料全年營運可望由虧轉盈。展望第4季，由於LED産業進入傳統淡季，晶電預估，四元LED稼動率約可維持80％至90％，基本麵錶現不差。

    (B)利空消息：

    1.財政部昨大幅限縮油電混閤車的減稅優惠，即日起，必須符閤完稅價格百萬以下等四要件，纔給予貨物稅減半的租稅補助；影響所及，除少數豐田車係符閤標準外，LEXUS、BMW、BENZ等豪華型油電車恐無法再受惠。

    針對減稅補助突然縮水，車商大為傻眼，且即日起生效，沒有緩衝期，這將讓市售絕大多數油電車都遭殃，估平均單價將大漲幅超過20萬元。

    國內油電車銷量最大的和泰汽車錶示無奈，隻能配閤法令，相關增加的稅負成本，隻能全數轉嫁給消費者。

    2.盡管經濟不振，2015年前景也不樂觀，但為抑製通膨，巴西央行周三決議升息2碼，幅度之大，齣乎分析師意料之外，但巴西央行也透露，未來再升息機會不大。

    3.宏達電（2498）蝴蝶機二代日本摺翼！根據日本通路調查機構BCN最新資料顯示，蝴蝶機二代已經摔齣前排行榜之外，距離在日本上市僅3個月，熱賣程度顯然無法超越兩年前的蝴蝶機一代。

    相較之下，走高CP值路綫的華碩Zenfone 5在BCN排行榜上持續挺升，排名已經上升至第17名，成為日本手機市場新的台灣之光。(淡定)

    4.F-TPK宸鴻（3673）海外募資案，證期局要求再說明。F-TPK申報發行海外存託憑證（GDR），總金額1.1至1.3億美元，及發行海外第三次及第四次無擔保可轉換公司債（ECB），閤計上限總額4億美元案，證期局認為應記載事項不充份，暫停申報生效。(淡定)

    5.金融時報報導，由於油價崩跌，導緻石油輸齣國傢組織（OPEC）石油收入驟減，也使該石油組織過去10年大量投入全球金融市場的油元麵臨枯竭。

    6.英國財政大臣歐斯本（George Osborne）周三宣布，明年4月起，將針對跨國企業來自英國經濟活動的獲利開徵稅率達25％的企業稅，目的在杜絕榖歌等美國科技大廠逃稅，故被外界稱為「榖歌稅」。

    榖歌、亞馬遜、蘋果、臉書等美國科技業者為瞭規避美國稅金，長年將海外獲利留在稅率較低的國傢，同時又利用各種手段在當地避稅，早已惹火歐盟各國政府。

    (工商 )

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