一位美股交易員交易入行感悟我的交易生涯從07年10月1日開始 到目前為止 一位美股交易員交易入行感悟 - 趣味新聞網

發表日期 2011-06-02T07:56:56+08:00

     一位美股交易員交易入行感悟
我的交易生涯從07年10月1日開始，到目前為止，共交易瞭29萬多筆。買賣股數6韆5百多萬，資金麯綫圖成穩定增長狀態，從入行的新人到略有小成的老手，天道酬勤，一切還算順利。這裏寫點個人感悟，供大傢探討。

一．機械的執行自己的交易法則。
雖然總體劃分，我的交易方法應該屬於直覺交易係統，但其實是有自己嚴格的進齣場+倉位控製規則的，甚至我相信如果我願意，我能夠用計算機代替我來操盤。這也是我的業績一直非常穩定的原因吧。
每天我操作的股票中 80%都是虧損的，20%的盈利股票中的大約1、2隻給我迴報大額利潤，其餘則盈虧抵消。所以，當我麵臨虧損時，我現下已經有足夠信心和耐心等待盈利交易 的齣現，不會像新手，怕賠錢，也怕賺錢，因為我已經觸摸到瞭投機行的真理︰高勝率不代錶賺錢，低勝率不代錶虧錢。當機會來臨時，迅速加碼纍積頭寸，當不利 情況齣現時，罔顧一切齣逃保命，然後其它的事情就是發現機會，擴大戰場的問題瞭。根據統計也可以推知︰交易次數越多，資金麯綫圖波動越少，每天1，2韆筆 的交易保証瞭我基本上每天都是盈利的。
現在一天下來，賺瞭還是賠瞭已經不是重點，我現在關注的重點是每天我是否一貫的執行瞭交易法則，雖然這個東東一直固化在大腦中，沒有係統整理過，但絕對符閤教科書所描述的交易原則。
現下交易變得有些枯燥，但更加遊刃有餘。對比起初學時每天盤後還練練鍵盤，每天走在路上都在想今天如果這麼做是不是可能會更好，甚至做夢都還在交易，現下可有些不思進取瞭。但我相信，其實還可以做得更好的。
短綫交易的確能很快鍛鍊齣淡然麵對虧損的心態，但缺點也是顯然的，無法持長，很多時候我都是沒有耐心等待而齣場。優點也很多，尤其是培養齣瞭很強的風險 意識。不怕大傢笑話，我現下還是以存定期為主，麵對A股09年以來的牛市，許多同事都參與瞭，但因為我覺得我沒有發展齣一個閤適的交易策略，就不能盲目入 市，所以一直到現下也沒輕舉妄動。我知道很多套在A股中“長期投資”的美股交易員，這說明不熟不做很重要。
由於最近一年的週末一直忙於和未婚妻約會遊玩，荒廢瞭學習。因此一直也沒有時間去研究係統的A股操盤策略，大傢不要學我。

二．沒有投機取巧，交易本領隻能從實戰中學。
學習交易是一個艱難的過程。難在心態的突破上，有的人天生比較能夠承擔虧損，有的人天性謹慎，遲遲不能突破，但我們大部分人都屬於中間水準，這說明很多都還是可以透過學習來改進的。學習是一個主觀能動的過程，在交易領域，“勤奮”一詞永不過時。
做交易，不要太在意結果。這說起來很容易。但其實隻有新新手和老老手能做到。為什麼呢？新新手剛上來，師傅說咋就咋做，沒有觀點，也知道剛學習賠錢很正 常，但同時也沒有交易的規則，於是賠錢。賠瞭半年瞭還不知道為什麼賠錢，也還不知道什麼時候該進該齣，心卻的確是賠怕瞭，又覺得自己也熟悉都這麼久瞭，也 不該算新手瞭，到賺錢的火候瞭還沒賺錢有點不應該。於是交易結果開始左右心態瞭，變得怕賠錢瞭。某些公司還會看業績來決定去留，這時候再說“不要太在意結 果”很難。老手知道錢是怎麼賠齣去的，每次進場就想好瞭這筆可能賠的會是多少，是不是在自己心理和資金可承受範圍，因此不怕賠錢。
很多人 問我如何學習交易，我隻能說世界上交易方法萬萬韆，我隻是會其中一種而已。但學習交易的道路則隻有一條︰從實戰中學，不要問你身邊的人這次如何看，這下該 怎麼辦等等，平時多仔細看他怎麼做，模仿其神然後自己體會比什麼都重要。就像你剛學遊泳，帶著救生圈、反覆閱讀遊泳指南，求人指點是永遠學不會的。要剋服 恐水癥，嗆幾口就不怕瞭。然後就是反覆在水裏掙紮，嗆的次數越多，心態就越好瞭，不久就知道怎麼換氣而不容易鼻子進水瞭。熟悉瞭水性，也就很快學會遊泳 瞭。
我每次的自我突破都來自於虧錢，幾天連賠會讓我反思是不是心態變浮躁瞭，就會變得更加冷靜。大虧會讓我反思是不是忽略瞭某些市場因 素，但同時也使我對風險的承受力更強，結果是收益更高。比如上月有一天我在一隻單子很薄的股票上開盤就買瞭5000股，但等賣齣時，卻把價格打跌瞭7毛 錢，一個是大盤大跌追不上價，一個是單子太薄，承受不瞭那麼大的賣壓，結果那筆賠瞭約3k美元，那是我少數幾筆大額虧損，但從此以後，我的風險控製中就很 在意買賣雙方單子的濃薄瞭。我屬於謹慎型的那種，虧損也使我的風險承受力越來越高。從以前虧一筆幾十心疼半天到現在一筆虧個上韆美元而毫無感覺，這就是心態的一種進步，而這都是實戰練齣來的。
有人說︰從來隻說有練兵之法，將將之術，但從無練將之法。將，都是實戰中打拼齣來的。很對﹗
學習過程肯定是一個尋找聖杯的過程，這需要付齣大量的勞動。比如我跟新人說練習鍵盤很重要，到美國0.2秒的網路延時對我們都會很有影響，手快是一種絕 對優勢，但很多人依然不喜歡乾這簡單、便宜而又提升迅速的活，那就隻好給市場付費學習瞭。有人說看不懂我的操作過程，因為速度太快，我是完全把自己當成是 電腦瞭。我說可以用盤後數據測試你的交易方法是否可靠，包括A股，總比你啥也不知道就進去買套要好，但依然很少有人附應。很多人憑直覺搶帽子，但畢竟人搶 不過計算機程式。恕我孤陋寡聞，這兩年來，我很少看見有人靠搶帽子而穩定盈利的。
學習的過程是痛苦和帶有直覺的，但慢慢在碰壁中有瞭自己的規則後，你就應該更加依賴規則，否則你會一直停留在追漲殺跌中茫然，最後你終會在規則之上自由發揮，遊刃有餘，甚至連偶爾的沖動都是市場在給你送錢，那就是交易的最高境界瞭。

三．多讀書，少玩遊戲。
對於那些立誌以此為生的人來說，平時讀讀書，研究一下交易策略、看看盤絕對好過每天下班後迴傢玩遊戲。市場是一個博弈的場所，有人說迴傢打打遊戲有利於 保持戰鬥力，沒錯。如果你想一直做操盤公司中的一員小將，隻要安於現狀就好瞭。但如果想嚮大投機傢們看齊，成為將將之纔，學習和研究總是必要的。書讀百 遍，其義自現，特彆是那些國外的優秀書籍，如《海龜交易法則》、《通嚮金融自由的王國》等等。多幻想一下自己3年後可能會處在一個對沖基金經理的位置，操 縱著數億資産，然後再去想想如果真想達到那樣一個位置，又需要哪些知識和步驟，需要先怎樣証明自己，那樣就有學習的動力瞭。
交易這個行當不像做企業，還可以去全職修個MBA什麼的，這行的學習完全來自於自覺和主動。許多真正實踐中立馬能夠賺錢的知識那都是保密的，你能夠看到的都是過往的、基礎的、但絕對是最重要的，所以我們纔要博覽，擇其適者而發揮之。
另外紙上測試也是一個學習的方法，至少可以知道哪些操盤策略會有哪些優劣勢。他們的盈利主要是來自哪些特徵的價格波動模式？是否適閤自己的個性？這能樹 立起我們對自己操盤策略的信心。比如我用A股測試瞭突破20日最高價入場，3ATR止損，發現盈利主要來自於大牛市，熊市會連賠，震盪中會賺賺賠賠，牛市 一來賺一波大的。這就和我現下的盈利模式差不多瞭，我就很感興趣，就有繼續研究下去的必要瞭。然後又會想︰為什麼是20日？3ATR，可不可以換成彆的參 數？可不可以用60日均綫進一步過濾一些虧損？這樣一來，研究就深入瞭，自己在這個過程也就會對於係統性交易有瞭進一步的認識。也許不經意之間就發展成為瞭自己的祕密武器。但是你給人用，多半人傢是不用的，因為他沒有你那個自信，畢竟他沒有經曆過你所經曆的，這就是積纍。

四．彆眼裏隻有交易。
題外話，彆為瞭交易而交易，交易隻是一門養傢糊口的技術+體力活。想戀愛的趕快去戀愛，該結婚時就去結婚吧，彆耽誤瞭大好青春，套在死鬍同裏齣不來瞭， 生活應該是多麵的，該享受時也得享受下，我們是為瞭更好的生活而交易，而不是為瞭交易而活著。過去的我，編程狂、交易狂、研究狂一個，弄得現在迴憶起來都 是灰灰的一片空白，今年有瞭老婆纔改過來，生活豐富多彩瞭點，遊泳、旅遊、美食、農傢樂都玩，但是作息和學習又成瞭問題……
也許等春節迴憶起來，今年最大的收獲不是賺瞭&位數，而是終於成傢瞭。
(作者︰歲月飛花)

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