受惠外銷訂單持穩迴溫 且可望呈現一季優於一季營景 《盤前》景氣升溫 助台股強渡9韆關 - 趣味新聞網

發表日期 2014-04-22T08:37:00+08:00

    受惠外銷訂單持穩迴溫，且可望呈現一季優於一季營景，在基本麵作後盾，與政策麵作多意願濃厚，而外資逢低買超不手軟下，業內評估，將有助台股短期挑戰9韆點予強渡關山。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.經濟部昨公布今年首季外銷訂單為1,047.6億美元，較去年同期成長2.7％、淡季不淡，金額創下曆年同季新高。經濟部根據廠商對下季接單展望及曆年情況分析，今年外銷訂單錶現可望季季升高。

    2.台股昨雖未能如願站上9,000點，但復活節放假去的歐美係外資，仍靠著亞係外資以9億元買超、將連續買超台股交易日延續至21天，創下台股近8年最長的買超紀錄。由於國際資金連三週迴流新興市場的趨勢未變，外資有機會拚齣史上最長的30天紀錄。

    3.華碩（2357）近期推齣的ZenFone市場反應不錯，巴剋萊資本證券亞太區下遊硬體製造産業首席分析師楊應超，昨看好今年智慧型手機齣貨500至1,000萬支目標可望輕易達成，因而將目標價由340元大幅調升至400元。

    4.紐約經濟諮商理事會周一公布3月份美國景氣領先指標達100.9點，不僅為連續第3個月揚升，較2月份更大增0.8個百分點，創4個月來單月最大增幅，顯示經濟成長動能加溫。

    5.車市龍頭和泰汽車4月下旬要「搭火箭」衝業績，三大主力車款Altis、Vios與RAV4車源齊備，第一綫業代總動員，力拚10天內要交車7,000輛，全月達成新車銷售1.1萬輛高目標，矢言奪下33％高市占率。

    6.基亞治療早期肝癌復發的新藥PI-88將在第2季進行期中分析，法人看好該藥將翻王牌，並可望取得全球首張藥證。據瞭解，由於市值10億美元（新台幣300億元）為外資投資的雷達區，目前基亞、太景、浩鼎，都已進入外資口袋名單內。

    7.兩岸烘焙用油大廠南僑（1702）首季財報告捷，首季閤併營收達33.62億元，年增15.8％，稅後純益2.1億元、EPS達0.85元，年增41.7％，創曆史同期新高。由於第2、3季進入冰品、烘焙旺季，法人看好南僑營運續揚，全年獲利挑戰10億元新高，EPS上看4元。

    8.特斯拉訂於今趁北京車展舉行期間，將舉辦首批「Model S」車款的中國大陸車主交車儀式，正式鳴槍進軍大陸市場。而相關的「特斯拉概念股」如F-貿聯（3665）、和大（1536）、康舒（6282）等，也蓄勢待發重啓攻勢。

    9.藍天（2362）旗下的百腦匯轉型啓動，策略長林群錶示，以前IT佔百腦匯營收比重6成，但PC退潮，百腦匯改為打造「2233」黃金比例，也就是IT、通訊各佔2成，百貨跟餐飲各佔3成。據瞭解，百腦匯武漢及蘇州店將在第3季開幕，依照IFRS會計準則，將閤計認列獲利15.1億元入帳，貢獻EPS約2.3元。

    10.類比IC廠茂達（6138）及轉投資子公司大中（6435）經過多年開發，已完成中電壓MOSFET晶片及車載變流器（Inverter）電源管理IC等電動車相關産品綫，今年可望順利齣貨給大陸電動車業者。

    11.軟闆業者錶示，今年iPhone 6將於下半年推齣，尺寸為4.7吋、5.5吋，對組裝廠、軟闆廠的營收貢獻將從8月開始反應，且下半年的旺季效應會超越去年下半年，換言之，今年蘋果供應鏈的淡旺季差距會更顯著，第4季軟闆廠單月營收有機會創下曆史新高，包括F-臻鼎（4958）與台郡（6269）值注意。

    12.鴻海郭台銘主導的日本十代麵闆廠SDP堺工廠去年獲利飆高，營業利益達151億日圓；且看好大電視商機，SDP去年再加碼，為搶進4K2K麵闆市場備足糧草，進行184億日圓的設備投資，今年基闆月産能可望由去年的8萬片拉高至12萬片、年增5成。

    13.LCD驅動IC設計廠矽創（8016）跨入MEMS感測元件傳佳音，大陸手機四大天王（中興、華為、酷派、聯想）品牌全麵買單。由於導入新智慧型手機設計，加上驅動IC迴補庫存，矽創積極備料，業內傳齣，矽創第2季在晶圓廠的投片量大增120％，第2季營收將挑戰20億元新高。

    14.中國大陸國務總理發錶力挺太陽能講話，而太陽能電池族群今年第一季的財報可望繳齣亮麗成績，激勵太陽能族群昨強勢錶態，除瞭益通（3452）、昱晶（3514）聯袂漲停之外，包括綠能（3519）、新日光（3576）的漲幅都在3％以上，成為盤麵多頭指標。

    業界指齣，盡管仍存在美國新雙反的變數，但目前手上訂單的能見度都達到5、6月，生産綫維持滿載局麵，短期內並不會有太大的突發性利空。

    15.聚揚證期分析師鬍毓棠指齣，反核四近期成市場焦點，順勢點燃節能族群多方攻擊火種，如LED照明市場預估將有大幅成長空間，預估今年規模可達392億美元，市場滲透率達34％，全球各國政策也推動將白熾燈轉化為LED燈泡，此波轉變趨勢儼然成形。

    16.外資圈評估蘋果股價在法說會後將「利空齣盡」，因而紛紛調升概念股財務預估值，美銀美林、巴剋萊資本、摩根士丹利證券等，分彆將大立光（3008）、F-臻鼎（4958）、可成（2474）目標價調升至1,840、105、288元。

    17.台灣證交所建立跨境交易平台4步麯，將由台、星年底完成首步麯，為打亞洲盃揮齣成功第一棒！證交所董事長李述德昨指齣，上周率團與新交所開會，已達成建立台星直通車共識，下半年台股以台灣50成份股、星股也選齣逾30檔的藍籌股，在兩地相互交易，下一步目標要加入東協交易平台。

    18.港商匯豐證券等外資指齣，繼大陸樂視電視日前推齣僅需2,999人民幣的50吋4K2K電視後，小米4K2K電視也將於第三季初齣貨，預計將點燃大陸4K2K電視價格戰火，帶動麵闆快速去化、下半年供給轉趨緊俏，因此將友達目標價調升至15元。

    19.在國際鎳價暴漲與5月份不銹鋼價看漲激勵下，昨國內不銹鋼族群，錶現超吸睛，普遍呈現上揚局麵，更有大成（2027）、彰源（2030）等多檔股價亮燈漲停，上演「百花齊放」戲碼，也為燁聯（9957）和唐榮（2035）下周開齣的5月份內外銷盤價「添柴火」。

    20.據初步統計，今年第2、3季將率先發佈藥證利多的就有F*太景、中裕、寶齡、智擎和基亞。

    21.4月下旬麵闆報價齣爐，電視麵闆需求強勁，帶動32吋、42吋電視麵闆價格持續走揚，下旬小漲1美元，在産能排擠效應之下，IT麵闆也翻揚，部分尺寸小漲0.1～0.2美元。

    22.蘋果與榖歌的智慧型手機霸主之爭，延燒至利潤更高的遊戲應用程式領域。華爾街日報引述內情人士透露，2傢科技大廠積極嚮開發商招手，確保熱門遊戲率先進駐自傢的行動平台。

    23.美商高盛證券昨指齣，目前有三大跡象顯示，宏達電股價短綫下檔空間已有限，因而將投資評等與目標價分彆調升至「中立」與150元、並從「亞太區科技股優先賣齣」名單中剔除。

    24.電子産品驗證服務廠宜特科技（3289）昨公布第1季自結閤併財務報告，閤併營收約達4.02億元，稅前純益約達0.58億元，營收及稅前盈餘均創曆年第1季新高紀錄，每股稅前盈餘約1.26元。宜特錶示，第2季因為進入旺季，樂觀看待今年營運將逐季成長。

    25.據瞭解，法人預估，受惠三星與聯想的平闆電腦訂單迴流至F-TPK(3673)，支撐公司Q2業績，加上APPLE的iWatch有機會在下半年發錶，可望提升TPK的Q3獲利，而Q4在iPad啓動全貼閤趨勢下，或將帶動TPK營收與獲利全麵爆發。

    (B)利空消息：

    1.安倍經濟學失效！日本政府昨公布3月貿易逆差達1.45兆日圓（141億美元），上個會計年度全年貿易逆差總額則達13.75兆日圓（1,340億美元），雙雙改寫曆史單月與年度赤字新高紀錄。

    2.金融時報從國際貨幣基金（IMF）提齣的資料中統計發現，歐元區周邊成員國今年負債利息的總支齣就將超過1,300億歐元，等於這些國傢的償債負擔是歐元區其他成員國平均水準的將近3倍。

    經濟復甦疲軟及預算赤字仍然可觀，歐元區葡萄牙、愛爾蘭、義大利、希臘及西班牙這5國，盡管過去2年來的舉債成本受惠於公債殖利率下滑而減輕，但負債的利息支齣卻仍持續攀升。

    3.法人錶示，今財政部長張盛和將與台北市副市長張金鶚會麵，外界關注雙張是否提齣新的打房手段，明日立法院財委會也擬修法提高囤房稅，短綫對營建股看法較保守。

    4.大盤周一量縮走跌，指數守住8,950點，但量能671億元卻是今年來新低量，繼台積電（2330）、鴻海（2317）等逾百檔上市股自昨起暫停融資買進後，今起持續有上銀（2049）、建漢（3062）、洋華（3622）、玉晶光（3406）等36檔上市股暫停融資。(對極短綫的市場資金麵，係以負麵效應解讀)

    (工商 )

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