近兩天A股和港股都齣現瞭反彈 不少投資者從悲觀轉入相對謹慎 日本地震緻多企業停産，“芯片荒”又來瞭？現在逢低布局閤適嗎？ - 趣味新聞網

近兩天A股和港股都齣現瞭反彈，不少投資者從悲觀轉入相對謹慎，後市估計會進入緩慢磨底階段，現在滿地都是超跌品種，該選什麼方嚮進行投資布局呢？今天逛瞭研報市場尋找投資機會（路徑： 東方財富 網 > 數據中心 > 研報中心），有一個突發事件的解讀引起瞭我的注意，給大傢分享一下。

研究報告的標題是《日本本州東部發生強地震，半導體材料供應鏈安全再度提上案頭》（資料來源：東方財富網的研報中心），發文時間是3月17日。研報內容主要圍繞日本福島縣附近海域發生 7.3 級地震展開分析，最新最熱，大傢都在同一起跑綫上，你有興趣看看嗎？

1、福島地震的直接或間接影響

從研究報告可以得齣有三傢企業受到影響：

A、瑞薩電子：全球領先的微控製器、模擬功率器件和SoC産品供應商，世界十大半導體芯片供應商之一。本次暫停生産的是一傢主力工廠，需要確認無塵車間是否完好無損。

B、信越(Shin-Etsu)及勝高(SUMCO)：矽晶圓壟斷企業，手握全球逾半的半導體矽晶圓産能。所屬工廠超4級，必須進行停機檢查。

C、三井化學：生産EUV薄膜等各種半導體所需化學品。暫停瞭韆葉縣一傢工廠，預計恢復生産需要10-14天。

芯片在我們日常生活中非常常見，比如我們每天都需要用到的手機電腦等各種電子軟件全部都離不開芯片。因此在這個科技高度發達的時代，芯片的短缺可以說是最緻命的。目前的訂單已經訂到瞭一年以後，導緻半導體行業産品價格快速上漲，而且預計會持續相當長的時間。

國內某上市公司董秘曾經說過，調研芯片企業很簡單，直接靈魂一問就行瞭：你能搶到多少貨！現在日本再次地震 ，“芯片荒”的程度又加重瞭，行業景氣度再度提升，說白瞭就是估值可以再升一升。

2、矽片、光刻膠的市場分布

日本芯片業僅占全球市場9%，但在半導體材料領域具有壟斷地位。信越化學半導體矽片市場份額常年位居全球第一，2020年日本信越化學占 27.53%，日本盛高占 21.51%，兩傢公司閤計市場份額超過 45%。光刻膠方麵去年日本福島發生 7.3 級地震發生後，信越化學KrF光刻膠生産以及海外供貨受阻，調漲新閤約報價。年中直接嚮中國大陸多傢一綫晶圓廠限製供貨KrF光刻膠，部分中小晶圓廠停止供貨。

除瞭信越和盛高壟斷瞭矽片和光刻膠外，日本還有14種關鍵半導體材料，在全球的占比超過50%。在半導體設備與材料兩大領域日本企業都在全球綻放齣耀眼的光芒，這令我國在多個半導體細分市場中不得不依賴日本企業。參照2021年經驗，這次日本發生地震，會引發市場對半導體設備與材料供應的擔憂。

3、國産替代是必經之路

國內半導體光刻膠主要以低端産品為主，技術水平與國外差距甚遠。但在多項國傢政策支持和大基金注資的背景下，今後國産替代將成為長期趨勢，從目前看國內在下遊晶圓廠已有布局或訂單的企業有比較好的先發優勢。

總體來說，半導體行業一直以來都是機構看好的闆塊，一方麵有長遠的宏偉目標，另一方麵，近年來由於“芯片荒”，對半導體行業的業績來說有明顯的利好刺激，本來就屬於戴維斯雙擊，隻不過近期A股市場齣現信心缺失，市場估值一降再降，讓不少好公司齣現瞭比較低的價格，這個時候重新關注半導體行業不失為一個撿漏機會。

特彆提示：

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