盤勢分析：這波由資金麵撐起的行情 11月初隨美股創反彈新高、馬習會、陸資參股台半導體廠利多 操盤心法－緊盯資金動態 選股迴歸基本麵 - 趣味新聞網
發表日期 2015-11-13T04:10:28+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 盤勢分析：這波由資金麵撐起的行情，11月初隨美股創反彈新高、馬習會、陸資參股台半導體廠利多，盤中強攻突破8,800點，11月6日公布非農就業數據好於預期，引發美國12月升息機率上升，新興股市開始迴檔， .....
盤勢分析：
這波由資金麵撐起的行情，11月初隨美股創反彈新高、馬習會、陸資參股台半導體廠利多，盤中強攻突破8,800點，11月6日公布非農就業數據好於預期，引發美國12月升息機率上升，新興股市開始迴檔，台股陸續失守月綫8,650點、8,500點關卡，此波資金來自外資、政府及主力三方，外資翻空，政府資金動能未見加碼，主力動作視證所稅修正案而定，接下來行情將是區間震盪，趁勢汰弱留強，選股迴歸基本麵，避開缺乏基本麵個股。
全球經濟齣現復甦不均的現象持續，美國、歐洲等已開發國傢經濟逐漸呈現復甦，中國等新興市場國傢經濟則轉趨疲弱。從採購經理人指數數據看齣，雖然國際景氣仍震盪，但訂單已齣現迴溫跡象，可望藉由消費持續帶動經濟成長，維持2年來的前進趨勢不變；中國製造業PMI低檔持穩，下行壓力仍增，然觀察進齣口、PMI、企業營運等錶現，看齣中國服務業仍在高速成長，然製造業仍為下滑態勢，國傢統計局公布10月工業生産錶現，結構繼續優化，然未來仍麵臨下行壓力經濟傳統動力減弱，新興動力不足，政策寬鬆仍然勢在必行。
操作建議：
迴顧台股10月行情，走勢相對強勁，成功站上季綫且挑戰月綫，盤麵上漲的重心在於第三季台幣貶值帶來的匯兌效益及政府重新調整證所稅，再加上近期台幣升值帶動外資資金流入台灣，故台股大型股與中小型股都各自有錶現。
展望台股11月行情，先有中國紫光集團計畫入台廠，再加上兩岸首次的馬習會將登場，故11月持續有兩岸和平紅利帶動盤麵上漲，但財報及證所稅議題都在11月中結束，後續還是選股不選市。
目前美股漲多震盪，後續仍有感恩節旺季行情，陸股政策偏多不變，台股基本麵季報利多漸反應、營收無利多、電子法說會持續觀察，外資短綫買超暫緩，留意下週FOMC會議紀錄，台股將是區間震盪錶現。
在産業方麵，穩健投資策略可留意半導體及蘋概股，半導體庫存調整延續到年底，目前觀察到庫存已經處於閤理區間，隻要需求略為迴升，半導體就會相對強，明年第一季應該就會是相對低點，股價大緻已經提前反應，已公布財報之美國半導體大廠財報及第四季展望亮眼，明年半導體拉貨將重迴正常季節性水準，加上中國對台灣半導體業的興趣高，隻要庫存持續迴補，半導體有機會成為盤麵主流。
蘋概股個股評價不高，但因麵臨淡季效應，目前難有大額資金進入，然因蘋概族群仍有其價值在，建議逢拉迴仍可布局；積極投資策略則可觀察以新經濟概念為訴求的電子商務及第三方支付，中國網路經濟占GDP超過4.5％，法人預估2025年網路經濟占生産力提升比重達22％，潛在商機龐大。
第四季進入生技産業旺季，取得美國藥證、個股轉上櫃等題材，年底前底陸續發酵，可尋找有獲利的醫材，新接訂單的學名藥廠，及在大陸藉由推齣新品擴大客層及加強展店滲透的美容産品銷售商。
此外，航太股及先進自動安全輔助駕駛概念股亦可同步留意。
(工商時報)
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生技股利多連連，智擎（4162）、安成藥（4180）及佰研（3205）等昨（23）日強勢上漲，推升櫃買指數來到近3個月新高，櫃買生技股占櫃買市場成交比重達25.24％，錶現強勢。由於「颱灣生物經濟發展方案」下周將報行政院定案，政策加持及進入旺季利多，生技股火力旺。政策大力支持生技産業，行政院生技産業策略諮議委員會議（BTC）日前釋齣利多，「颱灣生物經濟發展方案」下周即將定案，目標讓生技業2020年達到新颱幣3兆元經濟規模，加上進入第4季傳統旺季，在毛利率提高與齣貨增加的情形下，法人預期製藥、醫材.......
政策補助＋資訊月 3C通路雙雄 年底業績衝刺
受惠節能省水補助的政策及資訊月兩大利多，3C通路業者燦坤（2430）及全國電（6281）12月份業績可望明顯攀升。資訊月上周六登場，除瞭配閤刺激內需消費政策，兩大通路商搭配多項優惠措施，包括加碼補貼民眾購買節能省水傢電。燦坤前3季纍計營收174.54億元，略低於去年度的178.55億元，前3季的每股稅後盈餘1.64元，略低於去年度的1.92元。全國電子前3季營收128.46億元，略高於去年同期的126.5億元，今年前3季EPS為3.67元，與去年同期3.65元相當。兩傢業者樂觀錶示，在政府消費提.......
政院節能補助 燦坤全國電按贊
行政院上周針對節能傢電及2G門號升級提齣補助方案，3C零售通路業者齊聲喊贊，包括燦坤（2430）及全國電（6281）更自行加碼補助金額。法人錶示，此次補助正逢傢電銷售商機旺季，兩大通路商第四季的業績將看俏。根據行政院所宣布的「消費提振措施」，將從104年11月7日至105年2月29日，進行補助方案，針對「節能省水」方麵，能源效率分級標示一級或二級的冷氣機、電冰箱、電視機（包括30吋以上顯示器）、省水暨節能型洗衣機，每颱補助2,000元。另外針對電信業務，2G手機升及到4G，也補助2,000元購機.......
散戶迴籠 融資餘額攀新高
國際市場波動再起，外資昨（25）日賣超，導緻颱股持續量縮整理，但從上周三（17日）立法院三讀通過從明年開始廢除證所稅，散戶買盤持續迴籠，齣現連6增，昨日融資餘額續增3.61億元至1,465.69億元，來到8月21日以來波段新高。散戶能否發揮「螞蟻雄兵」的力量，與政府基金共同力抗外資法人調節賣壓，而讓颱股觸底後緩步迴升，備受市場關注。融資餘額嚮來被市場視為散戶動嚮指標，過去超過3年半的時間，因證所稅等高稅費製度，造成散戶及中實戶、主力大戶等紛紛從市場撤齣，融資餘額到今年8月28日一度跌至1,261.......
敦南雙利多 Q4營運不看淡
敦南（5305）10月營收8.33億元，與9月份持平，頗有預告第四季「淡季不淡」的意味。據瞭解，由於敦南的CIS影像感測部門接獲「票務檢驗」的標案訂單，加上旗下F-昂寶（5305）繼10月份續創新高後，11、12月也有好錶現，將共同推升該公司第四季繳齣「持平或小增」的營運成績，大幅扭轉長期以來季減一成的慣例。敦南昨（9）日收在23.1元，換算市值為72.9億元，但該公司光是旗下「3隻小金雞」－F-昂寶（4947）、朋程（8255）和Diodes（Nasdaq:Diod），「價值」就遠比目前的「市.......
敦泰5大晶片齊發 營運升溫
觸控IC設計廠敦泰（3545）走過去年閤併過渡期，目前新晶片一一到位，將帶動今年營運成長。敦泰錶示，過渡期麵臨的虧損、産品青黃不接等狀況已過，目前驅動觸控整閤IC、壓力觸控IC等皆自本季開始貢獻營運、而指紋辨識IC亦已進入送樣階段，將在下半年開始量産齣貨，今年營運可望優於去年。敦泰去年閤併旭曜，在閤併過程中又逢智慧型手機需求急轉直下，緻使去年首季齣現虧損，至第2季纔損平小賺，隨著整閤效益逐步顯現，敦泰的營運成績也在去年下半年反轉嚮上，在去年第3季單季獲利受惠於業外匯兌收益挹注，單季的稅後淨利達1.......
敦泰IDC晶片 奪酷派手機大單
智慧型手機麵闆解析度不斷提高，加上觸控技術朝嚮In-Cell及多點觸控趨勢發展，內建觸控功能的整閤型麵闆驅動IC（TDDI）確定會在明年躍居市場主流，國內外LCD驅動IC廠看好此一趨勢紛紛搶進。敦泰（3545）因提前布局卡位，TDDI晶片已量産齣貨並獲大陸手機大廠酷派訂單，進度上明顯領先聯詠（3034）、奇景（Himax）等競爭同業。敦泰今年1月正式閤併LCD驅動IC廠旭曜後，開始全力布局整閤觸控IC及LCD驅動IC的TDDI市場。由於敦泰與多傢手機麵闆廠閤作多年，成功縮短新晶片由研發到上市的學.......
敦泰、義隆電 大啖指紋辨識商機
iPhone 7可能採用螢幕指紋辨識，有望帶動全球指紋辨識商機大開，永豐金證衍商部指齣，積極投入指紋辨識業者如敦泰（3545）、義隆電（2458）未來營運動能看俏，股價後市值得投資人留意，其熱門認購權證夯。敦泰減資後於上周重新上市，展望第四季，在需求改善下，營收可望有個位數季增水準，明年成長動力除瞭整閤型IDC及3D Force touch外，FHD在手機市場滲透率提升，也是敦泰營運成長動力之一。在指紋辨識産品方麵，華碩預計將於明年5、6月推齣的ZenFone 3，將會搭載指紋辨識係統，市場傳聞.......
敬鵬 各均綫齊上揚
敬鵬（2355）第3季營收、獲利分創單季新高及次高，第4季營收雖下滑，仍估可維持單季次高水準，上周五股價小跌0.7元，仍力守各均綫上，各均綫也同步上揚。上周三大法人呈土洋對作，投信、自營商似由多翻空，投信上周五一舉賣齣上周買超張數，自營商小量賣超百餘張，外資站在買方，過去13個交易日僅3日賣超。10月營收雖不如9月及去年10月，前10月188.62億元，仍為曆年同期最旺。前3季毛利率13.94％，EPS達3.45元、年增9.87％，毛利率提高0.13個百分點。(工商時報).......
敬鵬 各期均綫上揚
敬鵬（2355）第3季營收、獲利分創曆史新高及單季次高，第4季營收雖下滑，仍可維持單季次高水準，上周五股價上漲0.6元、收53.7元，除站在各均綫上，各均綫也同步上揚。上周3大法人僅投信站在賣方，自營商小買，外資相對明顯看多，上周五更翻轉連續賣超兩個交易日態度。11月營收18.64億元，創同期新高；前11月207.26億元，為曆年同期最旺。前3季毛利率13.94％，稅後淨利13.71億元，EPS達3.45元；稅後淨利及EPS年增各9.84％、9.87％，毛利率提高0.13個百分點。(工商時報).......
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