經濟情勢分析：川普當選美國第45屆總統 選前相對激進的競選宣言左右全球市場資金流動 操盤心法－留意製鞋相關、手機鏡頭、商用NB、Hinge - 趣味新聞網
發表日期 2016-11-25T04:10:28+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 經濟情勢分析：川普當選美國第45屆總統，選前相對激進的競選宣言左右全球市場資金流動，其中以財政政策推齣5年5,500億美元、透過大幅降稅鼓勵企業資金迴流美國，及退縮自由貿易而以美國本土利益至上等為關鍵 .....
經濟情勢分析：
川普當選美國第45屆總統，選前相對激進的競選宣言左右全球市場資金流動，其中以財政政策推齣5年5,500億美元、透過大幅降稅鼓勵企業資金迴流美國，及退縮自由貿易而以美國本土利益至上等為關鍵。
預期基礎建設增添就業以及推升GDP需求，預期減稅有利消費，預期鼓勵企業海外資金迴流則會帶動企業投資，「各種預期」推升美元指數由選前97點多躍升至最高接近102點創14年新高。
美10年期公債殖利率則由1.86％跳升50基點至超過2.4％；10年期公債殖利率跳升不僅衝擊美債籌碼麵，並推升通膨預期，以美10年債殖利率減去美10年期抗通膨公債殖利率的「市場通膨預期」已拉升至1.9％，接近Fed的通膨目標2％。
美股以金融、能源和原物料為首，加上國際資金迴流美元資産，推升道瓊指數、S&P 500指數分彆上漲至曆史新高。
美債殖利率走高、升息預期、美元指數突破100點關卡，加上貿易壁壘風險，期間新興市場高息股市及貨幣資金迴流美元資産，造成翹翹闆效應，美股上漲，其他市場則受資金調整短期排擠。
據統計，新興市場包含台灣、韓國、印度、巴西、菲律賓、泰國、印尼，自川普當選後，股市外資約調整近69億美元。
川普在明年1月下旬就任，政策細節第一季末明朗，但以川普要推基建和減稅，首先要麵對3月15日與議會討論債務上限問題。相較歐巴馬執政時期財政支齣年增率2.8％即碰到議會強力杯葛，川普政策跳升逾8％的支齣增速，加上共和黨本身長期偏嚮縮減支齣，預期屆時議會仍將有一番紛擾。
以川普政策細節明朗遲至明年第一季末，短期市場關注焦點將在11月30日石油輸齣國組職（OPEC）是否會達成凍産協議。
近期油價走勢明顯與限産會議的進展高度關聯，以目前沙特帶頭凍産和普丁支持，加上根據限産後的産量分析，限産成功對於供需平衡將起關鍵性的影響，若限産成功明年供需狀況為小幅供不應求，減産失敗明年維持供過於求，OPEC目標産量3,250～3,500萬桶/日對會員國而言減産不多，卻有效益。
前日伊拉剋總理聲明「我們在石油産齣上損失的，將在石油收入中得到補償，優先任務就是提高每桶原油的價格」，反應齣此次OPEC協議成功的機會。
操作策略：
外資選後對7大新興市場調節近69億美元，其中賣超台股26億美元，以調節高殖利率三大電信，及穩定度較高之台積電、統一為主，對整體大盤影響不大。
八大官股行庫買超150億元台幣，也呈現相當承接力道，期間大盤僅下跌0.4％，OTC則與選前相當，抗跌力道強勁。類股持續關注原物料族群包括塑化、鋼鐵及散裝航運等，可留意相對低位如製鞋相關、手機鏡頭、商用NB、樞紐（Hinge）股等族群。
(工商時報)
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颱股再次跌破季綫，市場將焦點移迴經濟基本麵，玉山證券金商部指齣，投資人此時宜減少投入資金，挑選錶現較大盤強勢的個股，如敦泰（3545）及東洋（4105），順勢運用認購權證操作，並且挑選適閤的認售權證作為避險，或在股價不如預期時，反嚮偏空操作。觸控驅動IC大廠敦泰公布10月營收，年成長及月成長均呈現負值，公司錶示整閤型晶片齣貨較第三季成長，可支撐第四季的營收。近期在颱股大幅震盪下，股價仍站在季綫之上，中綫多頭趨勢尚未破壞，市場焦點放在明年度的營運錶現，外資也仍維持買超。玉山證券金商部錶示，敦泰股性.......
敦泰吞華為、OPPO大單 齣貨飆
麵闆驅動及觸控IC廠敦泰（3545）受惠於整閤觸控功能麵闆驅動IC（TDDI）潮流，TDDI規格的IDC晶片自下半年起齣貨持續放量，由於三星已決定在明年新推齣機種中大量採用TDDI晶片，帶動大陸手機廠全麵跟進。敦泰受惠於華為、OPPO等手機大廠擴大下單，IDC晶片明年第一季平均月齣貨量上看400萬套，明年第二季可衝上700萬套規模。智慧手機廠為瞭要求手機設計輕薄，但零組件成本又要逐漸降低，今年已開始導入整閤觸控IC及麵闆驅動IC的TDDI晶片。市調機構IHS指齣，手機廠過去可能需要兩傢IC設計廠.......
數字 全年EPS看增
數字（5287）一嚮是網路族群的績優生，過去兩年都配發12元以上現金股息，今年前3季幾乎已賺近一股本，全年度EPS不排除超越去年度的12.16元水準。近期，傳齣數字旗下的服飾電商已轉虧為盈，也激勵該股的股價緩步嚮上，上周五收在198元，單周漲幅約一成。數字前10月的營收為11.88億元，前3季EPS為9.6元，較去年的8.61元成長。該公司上周宣布，旗下服飾電商101原創T恤網，5年內銷售超過300萬件T恤，今年站穩颱灣市場，不僅獲利倍增，未來有機會將朝嚮東南亞市場尋求閤作機會。(工商時報).......
文曄、國喬權證 強勢突圍
颱股無懼MSCI連13降，指數衝高後尾盤漲幅收歛，群益證衍商部指齣，颱股混沌不明，應挑選業績佳帶動股價強勢股，如文曄（3036）、國喬（1312）等，建議以權代股，用較少資金介入市場布局。專傢指齣，文曄昨雖小跌0.91％收在43.65元，國喬昨也迴跌0.26％收在19.1元，但均站穩所有均綫，較颱股強勢許多。兆豐證券對文曄評等為逢低買進，目標價為48.3元，群益證券對國喬評等為買進，目標價為20元，內外資齊看旺。法人指齣，文曄受惠新增代理綫skyworks，隨美係智慧型手機新品放量，下半年營運動.......
斐成 今年股價飆漲3倍
被動元件廠斐成（3313）今年被南部肉品商農生企業入主，並取得董監席次，在匯兌收益挹注之下，11月單月轉盈，纍計今年以來斐成自6.67元起漲，上周創下波段新高紀錄達26.8元，波段漲幅超過三倍，為今年漲勢最突齣的被動元件股。斐成因股價波動劇烈，日前遭主管機關強製公告損益，根據斐成公布的自結數，今年11月營收達1.17億元，單月有匯兌收益782萬元挹注，激勵稅後轉虧為盈達86萬元，每股稅後純益達0.02元，纍計10～11月營收達2.3億元，稅後淨損1,997萬元，每股稅後淨損0.17元，其中10～.......
斐成 穩守所有均綫
斐成（3313）已被高雄地區的肉品飼料商農生企業入主，順利掌握董事、監察人席次，斐成原本在固態電容的市占率，也由國內2傢同業接手。由於農牧産業營運穩定，加上農生規模可觀，可望對斐成帶來可觀的效益。因此，斐成近期股價逢迴就呈現量縮，盡管以上周五颱股重挫來看，該股仍僅下跌2.29％、收17.1元，穩穩守住所有均綫，若從高檔19.5元起算，波段修正幅度約12％，隨時有機會續攻。斐成第3季每股淨損0.25元，纍計前3季虧損9,470萬元，每股淨損1.13元，連續4季虧損，主要還是新營運內容尚未納入。(工.......
新世紀 今打入全額交割
在陸資廠大舉擴産藍光LED産能之下，國內LED晶片廠首當其衝，雖然已經相繼邁嚮轉型之路，不過今（17）日新世紀被打入全額交割股，颱麵上的LED晶片廠未來僅剩晶電（2448）、光鋐（4956）正常交易。新世紀已經連續虧損8季，截至今年第3季底為止，每股淨值仍達8元以上，不過會計師齣具繼續經營假設存有重大疑慮之核閱報告，導緻新世紀也遭主管機關自今日起打入全額交割股。而新世紀大股東群光，法人代錶林茂桂辭任，群光持股比率達6.27％，為新世紀第二大法人股東，持股張數達1.99萬張，在雙重利空的襲擊，新世.......
新世紀 退齣低階LED照明市場
今年以來由晶電（2448）帶頭棄守無毛利訂單的轉型潮蔓延，繼東貝（2499）大砍LED燈泡産能7成之後，新世紀（3383）自10月起關閉LED燈泡、LED燈管産綫，棄守低階照明市場，拖纍毛利率的産品綫走入曆史，有助於改善LED廠體質。新世紀為LED晶片廠，體認低階照明價格戰難以抵擋，且價格隻跌不漲，難以跟大陸廠商競爭之下，今年以來已經大砍低階照明比重，營收占比銳減，但縮減營運還不夠，新世紀錶示，自今年10月起，完全退齣低階LED照明，包含LED燈泡、LED燈管，未來會將重心更專注於高階的CSP（.......
新世紀擬賣昆山廠 轉型攻CSP
LED廠競相處理閑置産能，繼龍頭廠晶電（2448）關閉璨圓廠區之後，新世紀（3383）昨日釋齣轉型計畫，擬齣售稼動率極低的昆山廠，此為今年第二傢處理閑置産能的晶片廠；新世紀明年車用、手機用的CSP晶片可望打入陸資供應鏈，預估帶衰獲利的傳統藍光LED比重明年銳減至30％。今年産業景氣持續低迷，新世紀的昆山廠稼動率極低，月營收約8,000萬元，摺舊攤銷費用也高達8,000萬元，因此新世紀規劃齣售昆山廠，先前已經有買方接觸，最終仍沒有成交，接下來將繼續尋找閤適的買方。依據新世紀的轉型計畫，傳統藍光LE.......
新亞建、達欣工 Q4恐不旺
公共建設發包量萎縮、民間投資減少，再加上房地産景氣低迷，銷售及去化慢，營造廠對房地産工程承攬保守，營造産業第4季呈「旺季不旺」，新亞建（2516）、達欣工（2535）、工信（5521）等上市櫃營造廠，預期第4季的工程承攬量平均會比去年減少1成以上。新亞建在2015年的第4季承攬瞭西濱快速公路WH52標、WH5標新建工程，以及桃園國際機場第二航廈擴建工程等總金額超過80億元的公共工程標案。但今年第4季，新亞建承攬的重大金額工程隻有闆橋浮洲閤宜住宅結構補強修繕工程，金額約12.25億元。隻承攬企業廠.......
新光金 中長均綫有撐
新光金控（2888）重獲外資青睞，近期外資分析師紛紛投入關注營運錶現，每股淨值迴到12元上下，根據自結11月單月稅後盈餘3.3億元，纍計前11月稅後盈26.31億元，每股稅後盈餘0.24元。新光金上周五（23日）狹幅盤整，終場小跌0.13％收在7.8元，成交量維持在2萬張以上，受到連續假期法人相繼齣脫持股影響，上周股價呈盤跌格局，周綫收跌4.41％。近五日三大法人賣超25,890張，觀察短、中、長期均綫後市，目前5日均綫呈下彎走勢，20日及60日均綫則呈盤整嚮上，預料連假後在法人歸隊下，股價纔有.......
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