台股周三齣現跌深反彈 大漲百點之多 台指選擇權 支撐區大降 - 趣味新聞網
發表日期 2015-06-11T04:12:52+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 台股周三齣現跌深反彈，大漲百點之多，然而選擇權卻毫不領情，6月賣權最大未平倉由9,200點降至9,000點，也就是說底部鐵闆支撐往下探200點，空頭力道不減反增。法人錶示，昨日的大漲與內資關聯較大，且 .....
台股周三齣現跌深反彈，大漲百點之多，然而選擇權卻毫不領情，6月賣權最大未平倉由9,200點降至9,000點，也就是說底部鐵闆支撐往下探200點，空頭力道不減反增。法人錶示，昨日的大漲與內資關聯較大，且下周還有聯準會FOMC會議變數，因此這個時間點要由空翻多的可能性不大，短期內指數恐怕還有往下探的空間。
昨日集中市場反彈106點，可是選擇權底部支撐卻往下移到9,000點，未平倉為4.01萬口，可見市場依舊對台股多頭沒有信心，至於買權最大量則維持在9,500點，但未平倉微幅降至4.17萬口；玉山投顧解釋，在莊傢籌碼偏空的情況下，多方隻能防守無法攻擊，因此指數恐怕得真的看到9,000點纔有辦法滿足。
此外，玉山投顧指齣，由於周二台指期在期貨正價拉到45點，而且下周就將麵臨台指期結算，使得未來期貨價差隻會往下收斂，壓抑昨日台指期難有錶現，最後指數隻小漲47點。令人意外的是，外資期貨空單不僅沒有迴補，反而小幅增加335張，未平倉空單依舊還有18,481口，顯示昨日的長紅外資並沒有參與，看空氛圍並未改變。
玉山投顧強調，雖然周三集中市場錶現相對樂觀，但是量能卻不到韆億元，無法成為強勁的攻擊量。但是台股結構上卻有兩個問題，包括昨日台積電（2330）公布五月營收利多，但股價卻僅小漲，多頭指標並沒有發酵；加上大盤連五日綫都無法站迴，距離翻多還差得遠，在這兩個瑕疵的影響下，預估接下來台股頂多隻能低檔整理。
(工商時報)
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上周五美國那斯達剋指數創新高，帶動周一颱股跳高開齣，不過由於近期颱股受限於齣口連5衰，且昨日下午公布的6月外銷訂單連三綠，打擊市場信心，加上龍頭颱積電上周法說會時看淡第三季景期等，導緻盤麵追價意願不足及法人空單逆襲，盤中高低點震盪一度達223點，顯見目前颱股仍深陷基本麵衰退泥沼。兆豐期貨分析師郭偉政錶示，就法人籌碼變化觀察，外資周一現貨買超金額為32.62億，颱指期空單增加2,602口，外資未平倉淨空單來到3,103口淨空單部位，選擇權淨多單增加至0.11萬口；自營商颱指期多單減少1,393口，.......
台指選擇權－弱勢續跌 買賣權集中9,200點
在希臘債務協商歹戲拖棚的擾動下，颱股期現貨雙雙走低，且盤中指數甚至跌破上周二的低點，其中颱指期領先現貨破低，錶現相對疲弱。永豐期貨錶示，昨日收盤位置已來到近期整理區間的下緣，近一個月颱股迴檔幅已達8％以上，加上成交量能持續萎縮，顯示進場意願薄弱，整體看來還是偏空的格局。從選擇權市場成交量來觀察，6月份契約買賣權皆集中在價平9,200點位置；至於未平倉量部分，上檔最大序列區目前在10,000點間，纍積有69,568口；下檔最大序列在9,000點，約有54,330口，而以加掛周選擇權來看，上檔壓力在.......
台指選擇權－操作難度增 留意迴檔風險
本周漲跌幅放寬新製上路後，行情波動與成交量皆不如預期，加上盤麵缺乏其他利多刺激，統一期貨分析師莊舜傑指齣，颱股較鄰近的日本、大陸股市顯得瞭無生趣，且昨日指數又跌破9,600點，颱股欲振乏力，走勢偏弱，近期必須留意迴檔風險。就技術麵來看，由於中短期均綫糾結彎頭嚮下，五日綫蓋頭短壓，指數恐朝9,500點關卡修正。另外從籌碼麵觀察，自從萬點曇花一現，融資餘額一路走跌，顯示人氣渙散，市場信心不足，加上外資期貨淨空單持續加碼達1.7萬口，心態明顯保守，雖然整個國際股市仍處多頭階段，但隻要外資期貨淨空單維持.......
台指選擇權－攀上萬點 短綫沿5日綫操作
颱指期昨（27）日延續上周攻勢，收在萬點之上，並且帶動現貨指數一度攻萬點。國泰期貨證期顧問處業務副總錢冠州錶示，颱指目前仍為嚮上攻擊的盤麵，無論是市場氣氛或者技術綫型都屬於多頭走勢，未來期現貨都有機會持續朝萬點邁進，不過由於指數已經突破近期高點，因此短綫上可將5日綫當作停損指標。錢冠州指齣，從周綫來看，上周周綫大漲342點，為近期相對的大量加上整體周量也明顯放大，雖然週KD仍未齣現黃金交叉，但週K值已經於低檔轉強，搭配周RSI指標也齣現轉強，顯示大盤中期趨勢也對多方有利。加上颱股來到萬點附近，逢.......
台指選擇權－支撐轉強、區間上移 偏多
周一颱股大漲123點，自營商與外資在選擇權上也轉嚮偏多操作，其中自營商減碼選擇權淨空單至53,223口，外資選擇權淨部位則由空翻多至269口，整體法人的偏空態度有所轉變。元大寶來期貨分析師黃俊晏指齣，觀察到周賣權最大未平倉序列由8,950點上移到9,150點，而且9,100點～9,400點未平倉也有所增加，顯示下方支撐已逐漸轉強。黃俊晏指齣，昨日7月颱指期呈現震盪走高的格局，日綫收長紅k棒，且一舉填補6月18日因換月而造成近月閤約齣現的跳空缺口，然而漲幅部份，三大期指則是相對平均，最低的當屬電子.......
台指選擇權－未平倉序列緊縮 指數狹幅整理
颱股上周五收瞭一根量縮十字綫，且現貨市場連續3日欲突破年綫壓，但最後總是功虧一簣。日盛期貨錶示，就均綫的角度來看，月綫與季綫呈現死亡交叉，而半年綫扣抵在相對低檔區，半年綫將加速上彎，預估下周月綫與半年綫也將死亡交叉，且半年綫扣抵進入上升區後，將會呈現下彎走勢，整體均綫逐漸形成空頭排列的格局，賣壓將越來越沉重，趨勢仍先區間偏空看待。籌碼麵上，現貨市場部分，外資持續賣超態勢，上周五賣超46.58億元，三大法人中僅自營商小幅買超，閤計賣超45.32億元；而在颱指期部分，外資空單迴補2,560口，留倉空.......
台指選擇權－未站迴5日綫前 偏空操作
昨（4）日颱指期大跌237點，跌幅達2.48％，八大類股也都全麵走跌，權值股重挫，整體格局相當弱勢。元富期貨錶示，技術麵看來颱股走勢偏空，短綫上如果指數尚未站迴五日均綫，都還是偏空操作。由選擇權來觀察，六月整體賣權未平倉集中在9,150點～9,200點序列，而買權未平倉集中在9,400點～9,450點序列，顯示颱股短綫區間為9,200點～9,450點的偏空型態，點位也明顯較之前往下方移動不少。若就技術麵來看，元富期貨指齣，颱股昨日以長黑K作收，且破昨低不過昨高，收盤跌破短中長期均綫，且短期與中期.......
台指選擇權－權值股撐盤 台股等轉機
昨日6月分颱指期結算，雖然集中市場成交量持續低，不過仍可以看到部分權值股撐盤，颱股現貨最後收9,189點。康和期經總經理林彥全指齣，本周有許多重量級的國際消息待公布，隻要能安然度過，下周颱股就可以等待轉機。林彥全錶示，加權指數大盤量能本周均量持續低迷，電子期貨部分仍持續抗跌，金融與電子持續輪動，然而，傳産弱勢不變，觀察颱指期近遠月價差，6、7月價差從周二的170點縮減為120點左右，且摩根價差也由於6月29日颱積電除息將會影響大盤將近39點左右，因此以提前反應至2.4大點，由於在近日大盤權值撐盤.......
台指選擇權－盤整格局 短綫操作
昨（5）日颱指期小跌0.37％，選擇權籌碼變化不大，不過選擇權全月未平倉量put/call ratio值，由原本的1.01降至0.98，僅略微跌破中性值1，顯示選擇權籌碼麵仍為中性結構，永豐期貨分析師吳吉雄錶示，颱股近期整理走勢尚未結束。此外，觀察颱指選擇權成交量，昨日5月買權集中在10,200點，賣權集中在9,800點，預估明日在9,800點附近將有支撐力道；至於5月權月未平倉，買權最大量區集中在10,000點附近，而賣權大量區集中在9,600點附近，顯示大盤上檔壓力在9,900～10,000.......
台指選擇權－短綫偏空 9,100～9,350點震盪
颱指期昨（7）日走勢比現貨強許多，不僅指數在尾盤齣現拉抬嚮上的動作，外資期貨多單順勢增加2,911口，未平倉淨多單來到4,844口。永豐期貨分析師林漢偉錶示，目前歐美股市對希臘公投的反應並不大，加上颱股技術麵已齣現連三黑，推估市場認為指數在這裏有機會齣現反彈，所以期貨纔會收高。林漢偉指齣，昨日颱股盤中受到陸股續跌影響，散戶氣氛感覺較悲觀，但是從外資現貨小賣，及期貨多單增加來看，整體動作還是較中性、沒有明確方嚮；換句話說，期貨多單不會一路增加到萬口以上，但也不會齣現大幅的看空。若由周選擇籌碼來觀察.......
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