台股受製政策麵不願在年底大選前上攻過快 使業內評估近期盤勢或在9500點上下150點區間箱型遊走。不過 盤前》權值持穩輪動 台股趨堅格局 - 趣味新聞網

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    台股受製政策麵不願在年底大選前上攻過快，使業內評估近期盤勢或在9500點上下150點區間箱型遊走。

    不過，目前無論從資金麵、景氣麵來看，台股大波段相對樂觀，仍普被內、外資法人認同，加上籌碼相對安定小型績優股本益比具上修空間，使個股領先盤勢發展格局，值持續追蹤。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.國內外銷訂單旺到爆！經濟部統計處昨公布今年上半年接單2204.6億美元，刷新曆史同期紀錄，6月單月接單388.2億美元，年增10.6%，連續五個月正成長，扣除春節因素後更創近1年半來新高。經濟部預估，全年接單可望逾4500億美元，再破曆史紀錄！

    2.由於三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠持續縮減標準型DRAM産能，但PC市場進入傳統銷售旺季，使得DRAM晶片缺貨問題持續惡化，在ODM/OEM廠強勁拉貨需求下，DRAM價格昨再創新天價，4Gb DDR3現貨價正式站上4.5美元，閤約價調漲至4美元，一個月來漲幅已逾10％。

    三大DRAM廠已對ODM/OEM廠錶達立場，第3季供貨量隻能滿足訂單的7成左右，因此，模組廠看好缺貨市況將延續到8月，現貨及閤約價至少會再調漲5～10％。法人看好華亞科（3474）、威剛（3260）、宇瞻（8271）將直接受惠，第3季鐵定大賺。

    3.萬眾期待的蘋果（APPLE）財報將於台北時間明清晨登場，市場樂觀期盼iPhone手機可望再為蘋果帶來豐厚獲利，因此本季iPhone銷量錶現將成為財報關注焦點。專傢錶示，若蘋果財報與展望報喜，鴻海（2317）、F-臻鼎（4958）等供應鏈行情有機會飄香。

    4.美國財經媒體CNBC報導，隨著美國經濟持續走強，聯準會（Fed）升息的時點可能提前，但匯豐銀行認為，由於日本銀（央）行將持續實施空前寬鬆的貨幣刺激措施，可望減緩Fed緊縮銀根對亞洲的衝擊，成為亞洲經濟的重要支撐。

    5.PC産業基本麵觸底態勢確立，外資圈近期又掀起一波PC族群財務預估值調升風潮，港商野村、港商聯昌與麥格理資本證券昨陸續調升廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）等NB代工族群投資評等，幅度之大，為外資圈今年來首見。

    6.中國大陸水泥協會根據水泥銷量、利潤總額、資産、市值等四項指標，選齣全中國前卅大綜閤實力最強水泥廠。

    其中，國內西進水泥廠台泥（1101）集團的台泥國際排第八、亞泥（1102）所屬的亞泥中國排第十二；市場指齣，這份排行對台、亞下半年購併及産能提升有加分，同時，也因排行企業對當地水泥價格有決定角色，毛利率可因此比同業高齣1-1.5個百分點。

    7.大陸小米今將發錶新機，負責該公司手機、平闆組裝的英業達（2356），在6月底已備好新産能，市場預估本月起在客戶新品效益發酵，同時伺服器事業轉入旺季後，第3、4季營收可望逐季走揚，下半年營收則可較上半年成長15％，上、下半年營收占比約在45：55。

    8.上銀董事長卓永財昨錶示，因應物流網的需求、發展工業4.0及智慧自動化，上銀將與一傢德國驅動控製軟體公司洽談百分之百股權收購，最快第3季完成併購案。上銀7月份工業用機器人齣貨百台沒問題，8、9月逾百台。

    上銀、研華昨宣布策略聯盟，要發揮螞蟻雄兵「打群架」精神，形成台灣機器人産業鏈及聚落，將催生設立係統整閤公司。上銀、研華參與投資外，也廣發英雄帖邀請工研院、創投、鴻海等電子五哥、半導體、封測及食品業等廠商入股，攜手搶攻全球機器人市場。

    9.行政院長江宜樺周四將主持科技會報，將宣示2016年推動的「擴大智慧科技運用方案」，做為政府大舉推動「智慧聯網」的新計畫，激勵法人昨大舉迴補買超物聯網概念股，類股股價紅通通，威強電（3022）高掛漲停收盤，笙科（5272）、中磊（5388）等都應聲上漲。

    10.兩岸烘焙用油大廠南僑（1702）上半年繳齣亮眼成績單，自結獲利4.79億元、較去年同期大幅成長34％，EPS1.93元。法人推估，下半年有中鞦、年節挹注，營運錶現將比上半年優，且今年有兩岸均有新産綫投産、餐飲事業拓點，全年閤併營收挑戰150億元，獲利有機會跨過10億元大關。

    11.台風來襲，糧食儲存需求增，加上中元普渡帶動消費，激勵昨食品股價量齊揚，味王（1203）、泰山（1218）、大飲（1213）、台榮（1220）、愛之味（1217）等紛紛衝漲停。

    食品指數上漲0.83％收1322.22點，創近1年收盤新高，已連3日收紅K，穩守周綫、月綫之上，成交金額達16.6億元，較上周五驟增1倍，更創7月3日以來的新高量。

    12.宏達電(2498)中國區總裁暨北亞區總經理董俊良錶示，M8塑膠殼版E8新機上市帶動，加上中價機種Desire 816續強、M8穩健，宏達電7月在台市占率錶現可期，不過他也提齣警告，台灣高階市場需求萎縮，未來高階市場恐怕隻剩兩傢有機會。

    4G開台以來市場反應冷淡，但董俊良樂觀錶示，電信業者推齣相對較優惠的4G資費後，6月底4G機款的銷售已看到初步的成長，隨著電信業者的促銷活動在7月會持續加碼，4G産品銷售量大波段的成長預計可以在7月啓動。

    13.大陸政策強力推動和使用環境改善，今年迎來電動汽車發展元年，更可有效緩解鋰電材料産能過剩局麵，提升鋰電材料景氣度；目前鋰電材料用於電動汽車市場占比不到10％，新能源車帶來潛在需求巨大。台塑集團耕耘鋰電正極材料業績可望重新凝聚推進能量。

    14.生技月利多再報到！浩鼎（4174）、藥華（6446）新藥臨床進度昨同步報佳音。浩鼎乳癌疫苗OBI-822三期臨床試驗完成三期收案，而藥華用於治療真性紅血球增生癥的P1101，也獲美國FDA通過可以引用歐盟實驗數據，兩傢公司將力拚明年、後年拿藥證。

    15.隨著手機上網日漸普及，大陸的民眾使用手機上網比例已經達到83.4％，首度超越PC（個人電腦），全中國的網民數量更上升到6.32億人。不過也因為手機社交App發展過於迅速，反而導緻傳統社交網站用戶規模齣現下降。

    16.中國人壽21日宣布上半年自結獲利，前6月稅後獲利24.7億元，每股稅後盈餘0.9元，上半年主要受新台幣及人民幣匯率影響，加上中壽前6月新契約保費478億元，較去年同期大幅成長45％，連帶初年成本也增加，但中壽強調獲利依舊維持穩健水準。

    17.為加快推進環保車發展，中國國務院昨發佈通知，強調將重點發展純電動車，以減輕能源和環境壓力，並提齣六大措施力挺促進汽車産業轉型升級，同時以財政扶持大陸國産車企，該項政策可望對大陸新能源汽車發展注入一針強心針。

    18.全傢（5903）「座位經濟」效益發威，帶動鮮食大幅成長，纍計上半年米食及麵食類的業績較去年同期成長2至3成，帶動整體鮮食成長2成5以上；預計年底全傢的座位數將達到4萬個，可望推升鮮食占比達到20％，有機會跨進百億元大關，挑戰新高。

    19.玻璃薄化大廠悅城（6405）昨進行除息，開盤價67元，收盤價68.1元，邁嚮填息之路。悅城今年擴充拋光和鍍膜産能，新産能將在第3季逐步開齣，配閤客戶IPS廣視角麵闆和On Cell外嵌式觸控量産齣貨，悅城第3季營運錶現可望衝高，法人預估，單月營收將挑戰2億元。

    20.農曆鬼月前車市決戰周，暑期銷售競賽爆倉訂單趕交車，全台車商總動員搶領牌，紛派專人進駐監理所緊盯，目標日領4,000張鐵牌，本周全台估計將多齣2萬輛新車，力拱7月車市衝上4.5萬輛的10年新高規模。

    21.太陽能電池廠新日光（3576）與旗下係統廠永旺能源在高雄燕巢設置的「太陽能示範農棚」，於昨舉行啓用典禮，高雄市長陳菊親臨參與揭牌儀式。而此座「太陽能農棚」不僅是新日光和永旺所建置的第一個示範案，也是整個高雄地區第一個結閤太陽能與農業的嘗試。

    22.教育部次長陳德華昨指齣，102～106年將投入203億元，徹底重塑技職教育體係；102～105年投入60億元，發展典範科技大學拔尖計畫，在人纔培育及研發技術移轉，加強與産業緊密結閤。

    23.商之器（8409）宣布開發的行動醫療軟體「iDO Viewer」及閤行動裝置，獲得長庚醫院採用，成為其推動行動醫療的重要閤作夥伴。由於營運添加利多，法人認為，對該公司正在辦理現金增資應有助益。

    24.LED産業今年齣現曙光，在照明與背光同步好轉之下，今年上下遊LED廠齣現較為整齊的擴産步伐，晶電（2448）、億光（2393）、隆達（3698）、宏齊（6168）均有程度不一的擴産計畫，下半年有望挹注營收。

    25.記憶體模組廠威剛科技（3260）旗下子公司威剛照明再傳接單捷報，繼拿下封測大廠南茂（8150）兩岸5座廠的LED照明更新工程訂單後，昨再拿下主機闆大廠技嘉（2376）全球營運據點LED照明係統換裝工程大單。

    26.晶圓雙雄接單塞爆，帶動後段IC測試需求大增，IC測試三雄京元電（2449）、欣銓（3264）及矽格（6257）本季接單持續滿檔，法人估3傢業者本季閤併營收都將續創新高，季增率都有挑戰2位數實力，單季毛利率及獲利也都將同創今年新高。

    27.外資花旗環球力挺台積電(2330)，認為台積電在16奈米的技術底子紮實，而且堅持不願降價犧牲獲利。

    (B)利空消息：

    1.鑒於馬航飛機遭飛彈擊落導緻烏剋蘭危機升高，英國將提案敦促歐盟對俄羅斯的經濟製裁升高至第3級。與此同時，聯閤國安理會周一將提齣一項決議案，要求烏剋蘭親俄的分離份子讓國際調查人員無限製進入空難地點進行調查，此舉同樣是針對俄羅斯而來。

    由於馬航遭擊落後導緻地緣政治風險居高不下，市場並憂心衝突可能進一步擴大，而經濟製裁恐將損及全球經濟，歐美股市周一雙雙下挫。

    2.財政部推動房地閤一課稅改革，國稅局鎖定房地産相關交易，作為年度查稅重點；下（8）月起，將鎖定市場常見的閤建分售行為，若有建商閤夥人利用二手地主身分，售屋時逃漏高額稅金，將難逃稅局的聯閤獵漏行動，小心被補稅帶罰。

    此外，陸客來台、網路商機及高消費帶動的熱門行業，包括旅遊業、醫療美容及器材業等，也被國稅局列為大查稅的重點項目。

    3.就在外資圈競相調升鴻海目標價之際，港商裏昂證券昨基於「來自蘋果産品與企業領域獲利比重已無成長空間」與「切入電信與寬頻領域獲利遙遙無期」等因素考量，將投資評等調降至「錶現劣於大盤」，建議將資金部位轉進仁寶或聯想。(中性看待)

    4.上周Fed主席葉倫赴國會進行貨幣政策報告時，點名生技股、小型股和社交媒體股的股價「似乎過度膨脹」。使得投資人資金近期大舉自美國生技類股撤離。7月iShare納斯達剋生技股ETF資金流齣達4.45億美元，使得今年呈現淨流齣局麵。

    5.多晶矽廠福聚太陽能（簡稱福聚能）驚傳即將倒閉，且債權銀行團會議協商破局！知情人士透露，福聚能爭取紓睏，透過經濟部工業局簽綫與銀行團展開債權協商，唯最近宣佈破局。

    6.台指期昨上漲25點收9,364點，追價力道明顯較現貨市場弱，外資減碼淨多單961口至僅剩1,059口偏低的水位，似無明顯的方嚮。

    由於現貨市場9,500點壓力大，期貨又有預期蒸發點數因素影響，加上近日台風來襲前觀望心態加重，短綫高檔橫盤震盪的戰綫恐延長，甚至隨時會翻盤。(淡定看待)

    7.在遠雄建設新任董事長趙文嘉宣布暫停新案投資之後，遠雄在高雄規畫的投資案，成為率先暫停的標的之一。

    遠雄原計投資100億元，在三多商圈興建的62層樓飯店和豪宅案，工程暫停，另外與高雄港務分公司洽商在旅運中心旁港灣，投資超過50億元，興建六星級帆船飯店的計畫，也遭終止。

    8.外電報導，全球經濟近期麵臨多項變數乾擾，包括馬來西亞航空在烏境遭擊落，可能促使歐盟與美國加強製裁俄國；而以色列攻擊加薩走廊，導緻中東緊張情勢持續升溫。財經方麵，德國經濟趨緩、美國金融市場漸有過熱現象，多潛藏風險變數。(淡定看待)

    (工商 )

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