台股在上周五價量俱揚 不僅常態成交量適度迴溫 《盤前》外資翻多 台股反彈行情可期 - 趣味新聞網

發表日期 2014-08-25T08:48:23+08:00

    台股在上周五價量俱揚，不僅常態成交量適度迴溫，且金管會放話打擊不法禿鷹，使短期利空愈趨鈍化，加上前波不少股票跌幅夠深，使新一波反彈行情相對有看頭。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.美股多頭氣盛連日走高，國際資金上周五（22日）在期現貨大翻多，不僅現貨買超143億元，創下今年6月19日以來新高，也大補台指期空單6,569口，連同投信、自營商大作多，三大法人22日閤計買超達180億元。

    2.繪圖晶片及處理器大廠美商超微（AMD）23日晚上舉行全球同步「AMD實況轉播全球繪圖卡及遊戲30周年慶祝大會」，並在會中正式發錶代號為Tonga的繪圖晶片及Radeon R9 285繪圖卡。

    先前外界預期Tonga晶片將會由格羅方德（GlobalFoundries）生産，不過事實上仍交由台積電以28奈米代工，預計9月初正式銷售。

    3.蘋果新手機即將發錶，21日股價再創新高，帶旺台係蘋果鏈錶態。法人指齣，第3季起走旺的半導體廠，多是受到蘋果拉貨激勵轉強，看好14檔齣貨給蘋果的半導體類股，獲得法人買超而儲備股價上攻動能。

    台新投顧依照上周五法人買超的半導體類股做篩選，包括華亞科（3474）、矽品（2325）、日月光（2311）、台積電（2330）、京元電（2449）、穩懋（3105）、聯詠（3034）、力成（6239）、F-譜瑞（4966）、智原（3035）、菱生（2369）、群聯（8299）、萬潤（6187）、弘塑（3131）等。

    4.NAND Flash控製晶片廠群聯（8299）正式推齣最新SSD（固態硬碟）NAND Flash控製晶片PS3110，董事長潘健成說，SSD講瞭至少5年，現在終於進入快速成長期。

    預料2015年SSD將成為NAND Flash新的主戰場，競爭對手將因為跨不過技術門檻而減少，而群聯不但會存活下來，也將成為2016年SSD市場NAND Flash控製晶片寡占的優勢者。

    5.國際半導體設備材料協會（SEMI）上周五（22日）公布今年7月份北美半導體設備製造商訂單齣貨比（Book-to-Bill ratio）為1.07，這已是連續第10個月維持在1以上的水準，也顯示半導體産業景氣擴張熱度未減。

    6.國際資金近期瘋狂迴補金融股，推升上週五（22日）金融股指數以1,124點作收，蓄勢挑戰7月28日收盤1,127點波段新高。瑞信、摩根士丹利等外資法人指齣，看好「下半年獲利超旺」、「高防禦性」、「投資價值仍被低估」等三大題材，這波外資買盤尚未結束。

    7.據大陸研究報告推估，「十二五」期間大陸塑料薄膜市場將保持20％以上的容量擴張，預計2017年塑料薄膜市場規模將達人民幣5,423.31億元。瞄準內需商機，台塑（1301）、台聚（1304）集團啓動兩岸擴産布局，強化競爭能量。

    8.光寶科（2301）第2季營收亮眼，但受到大陸智慧型手機從3G升級至4G影響，光寶科史無前例地「被迫打消」4～5億元照相模組庫存。

    另光寶移動虧損仍有7億元左右，緻使第2季獲利僅剩20.3億元，較去年同期衰退9％。惟法人則估計，拖纍獲利的因素在第3季都可望獲得改善，第3季獲利有機會挑戰季增3成。(淡定看待)

    9.立隆電（2472）接獲大陸華為4G基地台訂單，是今、明2年成長動能，加上明年汽車應用的營收比重也可望突破10％，聯袂帶動今、明2年業績看俏。

    10.正新橡膠（2105）印尼廠投資案即將展開，正新協理李宏格上周五（22日）在法說會上宣布，印尼廠預定明年3月動工，同時興建機車胎、轎車胎廠，一期工程預定2016年3月完工，未來將分階段完成機車胎日産4萬條、轎車胎日産1.6萬條的營運規模。

    11.宏達電第4季營運看新款中價旗艦機Desire 820錶現？宏達電將於IFA展齣Desire 820，以其有機會成為全球首款亮相的64位元中價智慧型手機來說，話題性十足，將成為帶動宏達電第4季營運走齣榖底的關鍵。

    宏達電全球銷售總經理張嘉臨亦預估，宏達電第4季中國齣貨量可望較第3季增加至少2～3成，第4季營運可望優於第3季。

    12.群創InnoModule麵闆傳捷報，拿到東芝50吋、58吋、65吋液晶電視訂單，預計在第4季量産齣貨。

    Innomodule因為結閤前框及背闆塑件外觀設計，可以降低係統廠供應鏈的管理成本，受到日本、大陸廠商青睞，Innomodule齣貨單價比Open Cell多齣大約30％，隨著齣貨增加，將挹注群創第4季營收成長動能。

    13.盛夏酷暑，大陸海爾、美的等傢電大廠追加採購冷氣壓縮機，造就瑞智（4532）7、8月營運淡季不淡，7月閤併銷售首度突破百萬台，8月産銷量近1百萬台，雙雙改寫同期曆史新高，9月底、10月初進入外銷旺季，年銷售1,300萬台目標可望提前達陣，正著手規畫設九江新廠。

    14.不讓「滬港通」專美於前，金管會主委曾銘宗上周五透露，已請證交所研議推動台灣與新加坡、台灣與日本股市「直接連綫交易」，即民眾隻要在各自國內券商處下單，即可直接交易連綫國傢的股票。

    希望進一步引進日、星大量資金來台，為台股添新活水。日資目前占整體外資投資台股的比重僅1.4％，還有很大成長空間。

    15.4G費率大戰，本周開打！據瞭解，中華電信最快本週擬妥開台後首波4G資費調降方案，同時，邀集五傢手機大廠共同研擬4G套裝手機降價方案；台灣大、遠傳也有最新一波降價行動，台灣之星今開台，通路盛傳，本週至9月1日，全台將引爆最大一波4G價格戰。

    16.行政院會周四（28日）將拍闆《電子支付機構管理條例草案》（俗稱第三方支付專法），採特許申請製，不限産業類彆參與，也不限特許執照張數，凡符閤資本額三億元門檻等要件，銀行、中華郵政、悠遊卡等電子票證業，均準做電子支付服務。

    電子支付機構資本額3億元，儲值及匯款上限各為3萬元，專法上路後，業者在跨境、跨産業和跨虛實結閤，可望搶食上韆億元龐大支付商機。

    17.日本央行總裁黑田東彥上周六在於美國懷俄明州傑剋森霍爾召開的2014年世界 央行年會上指齣，該行可能必須再遂行其積極寬鬆貨幣政策「一段時間」，直到完全剋服通縮為止。

    18.全球景氣好轉，貨櫃三雄當中，萬海（2615）上半年獲利遙遙領先，EPS有0.78元，全年穩享獲利，陽明（2609）與長榮（2603）第二季也都轉虧為盈，第三季旺季有夠旺，隻要第四季運價跌幅不大，陽明、長榮有機會小賺，其中又以長榮贏麵較大。

    19.中國工信部軟件服務業司長陳偉透露，工信部針對雲端運算的「十三五」規劃已經啓動，近日大陸官方更砸下百億元人民幣，整閤北京、天津與河北省（京津冀）三地優勢，在河北省張傢口市建立相關産業基地，全力推動雲端運算産業發展。

    20.巴倫周刊認為，蘋果股價上周突破100美元大關，反映市場看好蘋果的創新所帶來旳商機。雖然蘋果在雲端發展的步伐沒有其他對手積極，但隨著其開始加強iCloud的服務後，蘋果最終會在雲端市場最得領先地位。

    蘋果6月宣布會推齣iCloud Photo Library的雲端照片庫儲存服務，讓用戶能在雲端儲存大量照片，蘋果形容這項將推齣的服務為「塞滿圖庫，不塞住你的設備。」

    21.生技大老、台灣浩鼎董事長張念慈認為，台灣生技産業的發展目前還隻是「小確幸」，還未達國際藥廠掃瞄的雷達區內；未來成功率是整體産業的綜閤式，不是單一企業明星式，預計5年內不會有超級明星藥上市。

    但他對台灣生技産業充滿信心，認為基亞事件是短空長多，是很好的教育題材，且科技業大老、財團尚未齣手，目前仍有滿滿的資金能量做後盾，可以支撐産業進軍國際市場。

    22.美國聯準會主席葉倫上周五在傑剋森霍爾世界央行年會發錶演說，她錶示美國經濟與就業市場明顯改善，已接近聯準會目標。

    但其中仍有弱點，而要如何評估疲弱的程度與採取因應政策，是一件艱睏的工作。因此，聯準會仍將等待就業市場傳齣更多復甦跡象，纔會決定何時開始調升利率。(中性看待)

    23.英格蘭銀行（英國央行）副總裁博德班特上周六在傑剋森霍爾世界央行年會發言，錶示勞工薪資很快就會開始成長，但是成長速度會因勞動力增加與生産力疲弱等因素，受到壓抑。

    薪資成長是英國央行用以評斷是否要採升息措施的關鍵因素之一，主管貨幣政策的博德班特此一談言，無異暗示短期內英國央行不會升息。

    24.本周8月底最後一波法說會，至少有13傢上市櫃、興櫃公司舉行，將聚焦生技族群、金控族群、F股公司等三族群，以及蘋果供應鏈可成（2474）。

    25.國內航太工業龍頭廠商漢翔航空工業（2634），今將以每股承銷價16.84元，在航運股掛牌上市，完成近10年來最大民營化釋股案。漢翔昨透露，日前剛與國防部簽署「翔展二期」經國號（IDF）戰機性能提升計畫閤約，總訂單56架，總金額約160億元。

    26.蘋果iPhone 6內建容量將拉高到128GB，加上OEM廠即將推齣搭載英特爾14奈米Broadwell處理器的平闆或Ultrabook，內建固態硬碟（SSD）容量由256GB起跳。

    在蘋果及OEM廠強勁拉貨需求下，NAND Flash市場已嚴重供不應求，閤約價持續看漲，群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）等模組廠第3季獲利看俏。

    27.沖壓廠钜祥（2476）近年布局非3C客戶有成，帶動今年前七月營收成長近7％、稅後獲利大增27％。

    展望下半年營運，法人認為，第3季在機電、汽車客戶需求續強，且3C産品也進入傳統旺季帶動下，預估該季營收將推升至全年最高，今年年度營收則可望到50億元，改寫曆年最佳紀錄。

    28.和碩（4938）董事長童子賢投資精準，繼鎧勝（5264）數度躍上機殼股王寶座後，旗下的隱形眼鏡大廠晶碩也來報佳音，市場盛傳晶碩已悄悄打開隱形眼鏡海外代工市場，且代工客戶就指嚮隱形眼鏡龍頭大廠嬌生。

    29.LED照明廠麗清（3346）錶示，受惠大客戶長城汽車SUV新車第3季上市，7月開始放量齣貨，帶旺下半年營收顯著成長，上海、東莞兩大生産中心訂單滿載排到10月，下半年營收、獲利都將較上半年爆衝。

    30.3C通路商聯強（2347）第2季閤併營收為779億元，略低於去年同期的788億元、年衰退1.1％。

    展望後市，公司樂觀認為PC商用市場需求仍強勁，且傢用市場逐步迴溫，加上微軟（Microsoft）將於港台地區發行新品Xbox One，大陸也將首次銷售遊戲機及相關遊戲商品，都有機會增加未來業績貢獻度。

    (B)利空消息：

    1.CNBC報導，多傢日本汽車大廠抱怨菲律賓政府，在重建持續萎縮的汽車製造業上採取能拖就拖的態度。這些汽車廠商威脅撤資，要把産能轉往其他生産成本更低的東南亞國傢。

    豐田與三菱是最可能撤齣菲國的日係車商，由於他們在菲國的年産能閤共5萬輛汽車，若真的撤資，菲國將因此流失逾1,000個工作職務，和數百萬美元的已計劃和正進行的投資案。

    2.就在中國大陸滬深兩市多頭雄起之際，本周將再麵臨10檔新股IPO（首次公開募股），券商估計將有約9韆億人民幣資金凍結。市場擔心，短綫恐將乾擾這一波的行情走勢。

    3.盡管外界敲邊鼓建議英特爾併購聯發科，讓聯發科身價水漲船高。

    法銀巴黎證券上周五指齣，聯發科若想在4G晶片市場取得市占率優勢，關鍵在於明年第一季底至第二季初纔會量産的6模LTE SoC晶片MT6735，使得中間的空窗期必須拉長，因而將投資評等與閤理股價分彆調降至「中立」與480元。(淡定看待)

    4.美國聯準會（Fed）主席葉倫在上周的傑剋森霍爾（Jackson Hole）世界央行年會中發錶演說，鴿派立場鬆動，市場預期升息時點有可能提前至明年第一季底。

    對此，我國央行的因應措施擬將跨大步，提高364天期定存單（NCD）標售金額200億元，擴大迴收市場閑置資金，為重啓升息做準備。

    (工商 )

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