蘋果對下半年將推齣的手機與穿戴裝置等新商品樂觀以對 使台商相關供應鏈概念股 《盤前》台積迴神 台股安步當車 - 趣味新聞網

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    蘋果對下半年將推齣的手機與穿戴裝置等新商品樂觀以對，使台商相關供應鏈概念股，尤其台積電、鴻海與大立光等波段震盪趨堅具正嚮，對台股而言，波段嚮上持穩調整指數，也具老神在在安步當車指標意義。

    此外，近期有關單位公布的經濟數據，無論從電子齣口、工業生産指數等觀察，挹注台股基本麵多有愈趨升溫榮景，使個股依題材領先盤勢發展仍將鴨子伐水嚮"錢"挺進。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.經濟部公布6月工業生産指數107.93、年增率8.63％，創100年4月以來最大增幅，製造業生産指數108.13，也是曆年單月第3高，已連5個月正成長。第2季工業與製造業生産皆創曆年單季新高，經濟部預估第3季錶現會更旺！

    2.宏碁（2353）22日發錶全新8吋平闆，本季末前將再推齣3至4款新品，8月則有旗艦手機上市，加上NB市況迴溫，宏碁除重申在三大産品擴大布局下，第3季台灣市場營收拚增40％外，法人更認為，該公司第三季全球閤併營收有望季增16％。

    3.美國蘋果公司於台北時間昨舉行法說會，整體而言第二季獲利優於預期，但第三季營運展望卻低於市場預期。

    蘋果法說會結束後，華爾街投資銀行並未針對目標價進行太多調整，仍維持多頭每股100至110美元看法，美蘋果法說未釋齣重大利多，盤後股價不漲反跌，惟昨晚開盤的美股，蘋果卻是開平走高，盤中大漲逾3％、每股衝上97.5美元以上，創下股價分割以來的新高。

    4.正當28奈米晶圓産能缺得荒之際，聯發科（2454）獲得台積電（2330）全力支持。

    甫亮相的全係列4G晶片今年下半年並無産能不足疑慮，擁有高品質的晶圓産能支援，加上順利趕上大陸下半年首波4G智慧型手機機海大戰，法人估計，聯發科第3季業績有望再續新高，季增率約在6％至10％。

    據瞭解，聯發科為瞭快速縮短與主要競爭對手高通之間的技術落差，因此在今年下半年正快速挺進20奈米、16奈米鰭式場效電晶體（FinFET）、甚至是更先進的製程投資，所以與台積電長期閤作關係更為緊密，讓台積電在此時願意全力相挺。

    5.台股風雨生信心，22日上漲58點，收在最高點9,499點，一舉收復月綫，外資單日買超台股66.7億元，自營商買超42.9億元，投信也買超1億元，三大法人罕見閤計買超達110億元，創今年4月1日以來閤計買超新高。

    6.法說會行情失靈的台積電股價底部何在？根據美銀美林證券22日評估，台積電2015年16奈米市占率仍可達40％、2016年則可迴到80％水準，加上20奈米仍可獨霸2015與2016年，因此目前股價已完全反應三星14奈米威脅的「超級無敵糟糕」情境。

    7.晶片業者安謀（ARM）與德儀（Texas Instruments）周一公布上季財報，雙雙擊敗市場預測。安謀錶示第2季獲利成長9％，並看好下半年在4G帶動下，權利金成長可望迴升。德儀第2季獲利揚升3％，營收增長8％，毛利率寫下新高。

    8.封測大廠力成科技（6239）22日召開法說會，第2季營收季增14.7％、達105.8億元，每股淨利1.18元，優於市場預期。

    力成董事長蔡篤恭錶示，下半年DRAM供貨吃緊，NAND Flash銷售暢旺，力成第3季錶現會更好，下半年會優於上半年，今年營收錶現可望迴到2011年的水準。

    9.為提升企業競爭力，大者恆大已成趨勢，近年來不少公司透過垂直或橫嚮整併，繼F-IML（3638）等案之後，近日再有天玉投資開發等12人，將以每股15元現金對價公開收購安茂（3188）1,700萬股，為今年來第5宗公開收購案。

    10.因應近年傳統PC及相關設備産值萎縮，國內軸承廠紛紛積極往非IT産業發展，或是將製程嚮上延伸、提高零組件自製率。

    其中，前者代錶為新日興（3376），後者有最快第4季將建新廠的兆利（3548），而營業額居眾軸承廠之冠的信錦（1582），則為少數雙管齊下的廠商。

    11.旗下擁有591房屋交易網、8591寶物交易網、101原創T恤與8891汽車交易網的數字科技（5287）22日召開董事會，宣布將以2.5億元的現金，取得518人力銀行百分之百的股權，閤併基準日為104年1月1日，正式將兄弟公司518人力銀行併迴數字科技大平台。

    公司錶示，閤併之後數字科技總會員目標可望突破700萬人，同時挹注營收獲利，擴大平台綜效。

    12.國際半導體設備材料産業協會（SEMI）22日公布2014年6月份北美半導體設備訂單齣貨比（Book-to-Bill Ratio，B/B值）為1.09，連續9個月高於代錶半導體市場景氣擴張的1，也創7個月來新高。

    SEMI指齣，晶圓代工産能吃緊，記憶體供不應求，製程升級及擴産需求持續推升設備銷售。

    13.看好一般照明將成為LED需求最重要的成長來源，及2016年LED照明普及率將上看56％等雙利多題材，瑞信證券昨再度喊進LED族群，首選個股為晶電（2448）與隆達（3698），投資評等皆為「錶現優於大盤」，目標價則分彆為93與38.2元。

    14.在華碩手機供應鏈問題解決，台灣、印度市場又接連傳齣銷售捷報後，為拚下半年手機齣貨成長6倍的目標，華碩董事長施崇棠22日不畏中台麥德姆襲台，禦駕親徵俄羅斯，準備親自主持25日在俄羅斯舉辦的ZenFone手機發錶會。

    15.今將舉行第二季法說會的F-TPK（3673），22日股價大漲6.08％。外資指齣，受iWatch延後推齣影響，第三季營收預估僅較第二季成長21％，但已反應在股價中，若iWatch能在第四季順利亮相，「遞延需求」效應仍會推升股價進行補漲。

    16.由「烏剋蘭危機」、「以巴衝突」引爆的地緣政治風險，22日帶動國際資金湧入亞洲股匯市避險，外資一舉買超台股66億元，創7月3日以來最大買超，也加碼台指期多單4,073口。專傢認為，未來幾個月，地緣政治危機愈來愈明顯，外資前進亞洲的情況將會持續齣現。

    17.小米科技22日發錶小米4新機，5吋FHD麵闆是由日本麵闆廠夏普、JDI供貨，至於OGS單片式觸控麵闆訂單由勝華全數拿下。

    小米上年賣齣2,611萬支手機，下半年要拚4,000萬支以上的齣貨，勝華配閤小米拚銷售，下半年單月齣貨量上看400萬片。

    18.台股指數持續高檔震盪，激勵钜額交易更加蓬勃成長，據證交所統計，22日钜額成交金額再增加32.16億元，其中，光是正新（2105）就爆齣高達29,066張，總金額22.586億元；纍計7月15日來，正新钜額交易達37.65億元。(淡定看待)

    19.繼韓國訂齣PCB市佔率攻佔全球20％的企圖心之後，台灣為瞭鞏固全球第一、並對抗中國紅色供應鏈崛起，由台灣電路闆協會（TPCA）公布的《台灣電路闆産業白皮書》也訂齣2020年市佔率37％目標，包含設備、材料與電路闆的産值在內，將挑戰新台幣1.15兆元，成為半導體、麵闆之後，台灣第三個兆元産業。

    20.國內航太龍頭、漢翔航空22日舉辦上市前業績發錶會，持股比重達99.71％的經濟部，將釋齣約54％股權，預定8月25日掛牌上市，每股承銷價上限訂為16.835元，粗估釋股金額達80億元。

    此次漢翔釋股，是近10年來最大的民營化釋股案，包括中鋼、台塑、兆豐金、富邦金、元大、瑞士銀行，及摩根士丹利等240多傢國內外法人或大企業，均錶達認股意願。其中，法人每股競價拍賣底價，訂為12.95元。

    21.上銀（2049）與研華（2395）宣布策略聯盟，研華生産控製器及軟體，搭配上銀生産工業機器人，激勵法人22日搶買機器人概念股，不僅上銀大漲4.19％、研華反彈1.26％，和椿（6215）更漲停收盤，餘均強過台股漲幅。和椿法人買超268張，高掛漲停收盤，仁寶法人買超6,135張，推升漲幅達2.6％。

    22.針對公公併「雙軸心」兆豐金、第一金密集評估、接洽公公併對象，相關人士透露，財金單位高層為維持併購後公股持股比重，已擬請四大基金（退撫、郵儲、勞保、勞退）助陣，增加對可能被併的公股銀或金控增加持股。

    23.打造科技島，明年科技預算不縮水！行政院今將召開科技會報討論104年度科技預算，盡管政府財政吃緊，但據悉，科技政委蔣丙煌和科技部長張善政將聯手，爭取104年度科技預算至少要比照103年度，達到963億元水位，以免不利科技産業升級。

    24.美國對兩岸太陽能産業「新雙反」當中的「反傾銷」宣判，即將在今齣爐！

    正當台廠戰戰兢兢等候消息之際，研調機構Solarbuzz則是打瞭一劑強心針，指齣今年全球太陽能産業各季度的變化劇烈，盡管有雙反議題，「但到瞭第四季就可能齣現短缺，市場需求轉為強勁」。

    此外，Solarbuzz就市場訊息和氛圍進行觀察，認為繼美國之後，日本也有可能會對中國大陸太陽能廠提齣類似「雙反」等貿易手段。

    由於台廠正與大陸廠積極爭奪日本市場，以日本和中國近年來政治摩擦頻傳來看，不排除發展趨勢對台廠有利，值得後續觀察。

    25.超商雙雄統一超、全傢再度搬齣吸金大法－全店集點活動，昨起，7-ELEVEN以深情馬戲團力抗全傢的皮剋斯卡通大明星，可望帶動業績成長至少1成。業界推估今年統一超、全傢第3季在酷暑、台風、中元節加上集點活動拉抬下，可望衝齣好業績，全年營收更分彆挑戰2,200億、550億元再創新高。

    26.大陸媒體報導，中國的國開行獲得中國央行一兆元的抵押補助貸款，中國貨幣政策已由緊俏轉變為寬鬆政策，激勵法人22日搶買中概股，永大（1507）、華新（1605）等全都強過台股的漲幅。

    日盛投顧總經理李秀利說，據聞，中國的國開行獲得中國央行1兆元（約當台幣5兆元）抵押補助貸款，這是相當龐大金額，若以目前中國貨幣乘數中貨幣供給額M2來計算，增幅將達到18％乘數效果，這項被視為中國貨幣寬鬆政策，等同是中國QE政策。

    27.紡織業轉型除朝機能性及運動流行服飾上下遊供應鏈發展，以地産開發、處分手中資産投入休閑事業的資産族群也甚受矚目。

    遠東新（1402）下半年闆橋廠第二期、礁溪廠都將動工開發為住辦大樓及飯店。廣豐（1416）台中大樓已售齣，5.79億今年可入袋，八德工商綜閤區已動工。　大魯閣（1432）為專心經營利潤較佳的運動休閑娛樂中心事業，也決定陸續處分全省高達10億元的資産。

    28.全球股市去年起漲，德盛安聯全台投資大調查發現，有近七成投資人看好下半年全球股市，但僅四成投資人有意願加碼，進一步分析投資人躊躇不前原因，第一是看不清楚投資成長方嚮和趨勢，第二是不知道該如何挑選基金。調查顯示，多數投資人已意識到現階段股市投資機會，卻苦於找不到對的方式投資。(中性看待)

    (B)利空消息：

    1.麥德姆台風襲台，國內航空發生重大災情。復興航空(6702)GE-222班次航班昨傍晚降落澎湖馬公時，疑似因天候不佳，重飛後迫降失敗而墜機，機上搭載58名乘客，共47人不幸罹難、11人受傷送醫。此一事件恐衝鎮擊復航股價。

    2.繼馬航班機上週在烏剋蘭東部遭擊落墜毀後，歐盟周二加重對俄羅斯的製裁行動，卻也避免對俄國實施立即性的武器禁運。這凸顯齣歐盟內部針對莫斯科如何採取製裁的分歧依然嚴重。

    不過投資人憂心俄羅斯再遭製裁，恐將波及歐洲經濟，導緻周三歐元賣壓再起，兌美元與日圓雙雙觸及數月低點。(中性看待)

    3.日本政府周二下修本財政年度（到明年3月底）經濟成長預測，援引齣口消、進口長、調升消費稅衝擊等為由，而整體預測口徑與日本銀（央）行先前的預測相近，由此顯示安倍政府應不至於再對日銀施加進一步寬鬆貨幣政策的壓力。

    周二在安倍首相決策重要參謀機構經濟財政委員會（CEFP）的會議中，日本內閣府預測本年度日本經濟將成長1.2％，較1月時預測的1.4％微幅下修。(淡定看待)

    4.過去4年來，陷入債務危機的歐元國，為撙節支齣、減少預算赤字，皆大舉刪減交通、建築、教育等公共建設支齣，引發經濟學傢高度關切，擔心將成為經濟復甦的阻礙。

    5.根據華爾街日報的報導指齣，美股小型股今年來走勢不振，代錶小型股的羅素2000指數（Russell 2000）周一下跌0.4％，跌幅比道瓊指數的0.3％和標普500指數的0.2％還深。

    由此顯示小型股股價這波夏季迴軟（summer swoon）有加劇跡象，除瞭凸顯投資人對小型股的疑慮，也反映美國經濟暗藏隱憂。(淡定看待)

    6.「蘋」闆電腦iPad銷售成績陷泥淖，不僅iPad銷量連續2季衰退，上季更下滑9％至1,330萬台，顯示全球平闆電腦市場恐已步入成熟期，未來將加速趨嚮飽和，台廠相關平闆供應鏈後市動能恐備受考驗，須提防股價吹「寒風」。

    法人錶示，無論是蘋果iPad、三星平闆或是亞馬遜（Amazon）平闆電腦，台灣仍有一籃子重要供應鏈，如機殼廠應華與F-鎧勝、觸控麵闆廠TPK宸鴻、印刷電路闆廠台錶科及背光模組廠瑞儀等，因客戶平闆比重佔比高，後續影響程度值得關注。

    7.中韓FTA談判預計在2014年底完成協議簽署，民間輿論、各界意見領袖鹹認為中韓FTA將會為台灣的經濟帶來災難性的衝擊。本文簡要地迴顧台灣社會各界的針對這個議題的反應與觀點，指齣這些隻是第一階段的衝擊。隨之而來的第二階段、第三階段衝擊，將對台灣構成嚴峻的考驗。

    8.受黃金價格走低影響，曾以瘋狂搶購黃金聞名的「中國大媽」縮手。根據中國黃金協會最新數據顯示，2014年上半年中國黃金消費量達569.45噸，與去年同期相比，下滑136.91噸，年減19.38％。

    (工商 )

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